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AKTIEN-VERGLEICH

Freeport-McMoran Copper & Gold vs Southern Copper: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX) und Southern Copper (SCCO), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Southern Copper als die weniger überbewertete der beiden: Freeport-McMoran Copper & Gold handelt bei $68,18 gegenüber einem Fair Value von $22,81 (-67%), Southern Copper bei $193 gegenüber $86,74 (-55%).
Freeport-McMoran Copper & Gold
FCX · USD · Grundstoffe
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$68,18
Fair Value$22,81
Qualität57/100
Southern Copper
SCCO · USD · Grundstoffe
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$193
Fair Value$86,74
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Freeport-McMoran Copper & GoldSouthern Copper
Bewertung
31.5×KGV (TTM)30.8×
3.29×KUV (TTM)10.07×
4.60×KBV13.28×
9.6×EV/EBITDA16.8×
3.87×PEG5.41×
1.0%Dividendenrendite1.8%
$0,60Dividende je Aktie$3,30
Profitabilität
10%Nettomarge34%
31%Operative Marge58%
16%Eigenkapitalrendite46%
8%Gesamtkapitalrendite24%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)36%
3.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.1%
13.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.53×Schulden / Eigenkapital0.61×
87 Mrd$Marktkapitalisierung147 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Southern Copper führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Freeport-McMoran Copper & Golddavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 67 Southern Copperdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
81
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
76
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
52
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
53
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
27
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
77
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
35

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Freeport-McMoran Copper & Gold

DCF-Modelle$30,41
Gewinnbasiert$20,68
Dividendendiskontierung$10,59
Multiplikatoren$35,43
Substanzwert$8,81
Wachstums-DCF$24,78
Ökonomischer Gewinn$24,45
Wachstumsgewinne$25,00

23 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Southern Copper

DCF-Modelle$96,84
Gewinnbasiert$54,55
Dividendendiskontierung$52,41
Multiplikatoren$72,06
Substanzwert$8,86
Wachstums-DCF$67,43
Ökonomischer Gewinn$57,08
Wachstumsgewinne$86,83

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Freeport-McMoran Copper & Gold
Bear $11,78Fair Value $22,81Bull $32,58
$68,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Southern Copper
Bear $50,39Fair Value $86,74Bull $110
$193 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Freeport-McMoran Copper & Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Southern Copper · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Southern Copper als die weniger überbewertete der beiden: Freeport-McMoran Copper & Gold handelt bei $68,18 gegenüber einem Fair Value von $22,81 (-67%), Southern Copper bei $193 gegenüber $86,74 (-55%).

Southern Copper hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Freeport-McMoran Copper & Gold · Southern Copper

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.