Freeport-McMoRan Inc (FCX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $86.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($32.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($11.78 bis $32.58). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.81 – $71.72 · Fair‑Value‑Band $11.78 – $32.58 · der Kurs von $68.18 notiert über dem Fair Value von $22.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Freeport-McMoRan Inc (FCX) notiert aktuell bei $68.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freeport-McMoRan Inc einen Umsatz von $26.4B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.1B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.78 (Bear Case) bis $32.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $68.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, FCX ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($30.66) gegenüber Substanzwert ($8.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Freeport-McMoRan Inc. beschäftigt sich mit dem Abbau von Mineralvorkommen in Nordamerika, Südamerika und Indonesien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Kupfer, Gold, Molybdän, Silber und anderen Metallen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Freeport-McMoRan Inc. beschäftigt sich mit dem Abbau von Mineralvorkommen in Nordamerika, Südamerika und Indonesien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Kupfer, Gold, Molybdän, Silber und anderen Metallen. Zu seinen Vermögenswerten gehören der Mineralienbezirk Grasberg in Indonesien; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita und Miami in Arizona; Chino und Tyrone in New Mexico; und Henderson und Climax in Colorado, Nordamerika, sowie Cerro Verde in Peru und El Abra in Chile. Das Unternehmen war früher als Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2014 in Freeport-McMoRan Inc.. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Freeport-McMoRan Inc entwickelte sich von $22.4B (FY2021) auf $25.7B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.2B (−15.4%/Jahr seit FY2021).

FCX ist 67% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Copper · 58 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.