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AKTIEN-VERGLEICH

Formula Systems 1985 Ltd vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Formula Systems 1985 Ltd (FORTY) und International Business Machines (IBM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Formula Systems 1985 Ltd handelt bei $109 gegenüber einem Fair Value von $52,02 (-52%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).
Formula Systems 1985 Ltd
FORTY · USD · Informationstechnologie
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$109
Fair Value$52,02
Qualität53/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$237
Fair Value$144
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Formula Systems 1985 LtdInternational Business Machines
Bewertung
29.7×KGV (TTM)25.7×
—KUV (TTM)2.96×
—KBV6.25×
—EV/EBITDA14.8×
4.07×PEG2.71×
2.1%Dividendenrendite2.3%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
23%Nettomarge16%
11%Operative Marge14%
9%Eigenkapitalrendite36%
4%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)10%
1.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
6.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital1.68×
2 Mrd$Marktkapitalisierung204 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Formula Systems 1985 Ltddavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 44 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
15
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
80
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
52
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
74
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Formula Systems 1985 Ltd

DCF-Modelle$330
Gewinnbasiert$35,38
Dividendendiskontierung$25,23
Multiplikatoren$134
Substanzwert$59,13
Wachstums-DCF$383
Ökonomischer Gewinn$113
Wachstumsgewinne$31,30

11 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$137
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$161
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$171

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Formula Systems 1985 Ltd
Bear $27,77Fair Value $52,02Bull $52,02
$109 = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $89,31Fair Value $144Bull $208
$237 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Formula Systems 1985 Ltd · Informationstechnologie

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Formula Systems 1985 Ltd handelt bei $109 gegenüber einem Fair Value von $52,02 (-52%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Formula Systems 1985 Ltd · International Business Machines

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