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AKTIEN-VERGLEICH

flatexDEGIRO vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich flatexDEGIRO (FTK) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: flatexDEGIRO handelt bei 34,06 € gegenüber einem Fair Value von 25,06 € (-26%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
flatexDEGIRO
FTK.XETRA · EUR · Informationstechnologie
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs34,06 €
Fair Value25,06 €
Qualität72/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

flatexDEGIROHuatai Securities Co
Bewertung
23.6×KGV (TTM)11.1×
7.51×KUV (TTM)4.72×
4.91×KBV0.90×
1.4×EV/EBITDA—
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
29%Nettomarge44%
44%Operative Marge58%
19%Eigenkapitalrendite9%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)45%
11.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
16.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.31×
4 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

flatexDEGIROdavon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren 55 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
51
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
43
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

flatexDEGIRO

DCF-Modelle204 €
Gewinnbasiert56,34 €
Dividendendiskontierung0,66 €
Multiplikatoren27,52 €
Substanzwert5,60 €
Wachstums-DCF572 €
Ökonomischer Gewinn13,60 €

6 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

flatexDEGIRO
Bear 18,80 €Fair Value 25,06 €Bull 31,33 €
34,06 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

flatexDEGIRO · Informationstechnologie

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · über Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: flatexDEGIRO handelt bei 34,06 € gegenüber einem Fair Value von 25,06 € (-26%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

flatexDEGIRO hat den höheren Quality-Score (72/100).

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flatexDEGIRO · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.