Geo Group vs ASSA ABLOY AB (publ): Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Geo Group (GEO) und ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Geo Group als die weniger überbewertete der beiden: Geo Group handelt bei $30,37 gegenüber einem Fair Value von $25,50 (-16%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 357 gegenüber SEK 270 (-24%).
Geo Group
GEO · USD · Industrie
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$30,37
Fair Value$25,50
Qualität43/100
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 357
Fair ValueSEK 270
Qualität64/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Geo GroupASSA ABLOY AB (publ)
Bewertung
15.0×KGV (TTM)25.4×
1.44×KUV (TTM)2.56×
2.62×KBV3.81×
12.0×EV/EBITDA14.9×
1.82×PEG1.57×
—Dividendenrendite1.9%
—Dividende je AktieSEK 6,40
Profitabilität
10%Nettomarge11%
13%Operative Marge17%
19%Eigenkapitalrendite16%
5%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)3%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.1%
2.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
1.10×Schulden / Eigenkapital0.46×
4 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
ASSA ABLOY AB (publ) führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
92
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
88
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
37
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Geo Group
DCF-Modelle$11,66
Gewinnbasiert$12,89
Dividendendiskontierung$0,61
Multiplikatoren$29,22
Substanzwert$7,54
Ökonomischer Gewinn$9,29
Wachstumsgewinne$35,64
12 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASSA ABLOY AB (publ)
DCF-ModelleSEK 327
GewinnbasiertSEK 146
MultiplikatorenSEK 265
SubstanzwertSEK 64,63
Wachstums-DCFSEK 276
Ökonomischer GewinnSEK 169
WachstumsgewinneSEK 240
23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Geo Group
Bear $16,03Fair Value $25,50Bull $34,98
$30,37 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASSA ABLOY AB (publ)
Bear SEK 180Fair Value SEK 270Bull SEK 354
SEK 357 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Geo Group · Industrie
Qualitäts-Score43 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · über Median
ASSA ABLOY AB (publ) · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Geo Group als die weniger überbewertete der beiden: Geo Group handelt bei $30,37 gegenüber einem Fair Value von $25,50 (-16%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 357 gegenüber SEK 270 (-24%).
ASSA ABLOY AB (publ) hat den höheren Quality-Score (64/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
