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Datenbasierte Aktienbewertung

Geo Group Inc (GEO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Geo Group Inc $12,89, Kurs $30,62, Potenzial −57,9 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US36162J1060

GG Geo Group Inc Logo Viele Daten 23.09.2026

Geo Group Inc

GEO · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 12,89 $ · Stark überbewertet (−58 %)
!Qualität 42/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +2,3 %/J)
✓Solide profitabel · 10,0 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Moderater Burggraben 51/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Schwach bei Dividende: 3 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

35,35 $ 5,25 $ Fair Value 12,89 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,25 $ – 35,35 $ · Fair‑Value‑Band 9,02 $ – 20,09 $ · der Kurs von 30,62 $ notiert über dem Fair Value von 12,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Regierungsdienstleister, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Supportdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereintrittszentren in die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat.

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Die GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Regierungsdienstleister, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Supportdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereintrittszentren in die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Zu den vielfältigen Dienstleistungen von GEO gehören eine verbesserte Rehabilitation während der Haft und Unterstützung nach der Entlassung durch das preisgekrönte GEO Continuum of Care, sicherer Transport, elektronische Überwachung, gemeindebasierte Programme sowie Justizvollzugs- und psychische Gesundheitsfürsorge. Zu den weltweiten Aktivitäten von GEO gehören der Besitz und/oder die Bereitstellung von Supportleistungen für 95 Einrichtungen mit insgesamt etwa 75.000 Betten, einschließlich ungenutzter Einrichtungen und in der Entwicklung befindlicher Projekte, mit einer Belegschaft von bis zu etwa 20.000 Mitarbeitern. Die GEO Group, Inc. wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Boca Raton, USA.

Aktienanalyse

Geo Group Inc (GEO) notiert aktuell bei 30,62 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,89 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137,5 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 35,64 $ je Aktie; damit liegen 5 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,62 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,71 $, und 12 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 9,02 $ (Bear) bis 20,09 $ (Bull), der Kurs von 30,62 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Geo Group Inc entwickelte sich von 2,3 Mrd. $ (FY2021) auf 2,6 Mrd. $ (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 254 Mio. $ (+34,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,3 Mrd. $ · KGV 15,5 · KUV 1,50 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,97 $ · Dividendenrendite 0,1 % · Nettomarge 9,7 % · Eigenkapitalrendite 19,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 131 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, GEO ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 9,02 $ Fair Value 12,89 $ Bull 20,09 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,44 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 12,19 $ 24,98 $ 43,80 $ 73
Ertragskraftwert (EPV) k.A. 1,71 $ 3,30 $ 68
ROIC-Compounder k.A. 1,71 $ 3,30 $ 68
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 12,19 $ 24,98 $ 43,80 $ 73
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 12,95 $ 41,03 $ 54,66 $ 64
Lynch-Fair-Value 9,02 $ 12,89 $ 16,75 $ 61
PEG = 1,0 9,02 $ 12,89 $ 16,75 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) k.A. 1,71 $ 3,30 $ 68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,3300 $ 0,6700 $ 1,01 $ 67
DDM mehrstufig 0,3300 $ 0,5500 $ 0,7000 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 29,98 $ 39,98 $ 49,97 $ 63
KUV-Multiple 24,27 $ 32,36 $ 40,45 $ 58
KBV-Multiple 24,27 $ 32,36 $ 40,45 $ 55
EV/EBIT 12,74 $ 20,93 $ 29,12 $ 64
EV/EBITDA 16,60 $ 26,07 $ 35,55 $ 66
EV/Umsatz 5,71 $ 13,22 $ 20,74 $ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,63 $ 7,54 $ 11,26 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 12,17 $ 16,86 $ 63,79 $ 64
ROIC-Compounder k.A. 1,71 $ 3,30 $ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 24,95 $ 35,64 $ 46,33 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 6
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 74
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 81
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 85
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 37
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 35/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+6,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14 % gegen 3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

GEO ist 138 % überbewertet. Mit Verisure plc vergleichen →

Geo Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Security & Protection Services · 115 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −58 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 19 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 10 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 13 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 17 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,10× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15,5× · Günstiger als Median
KBV 2,84× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,57× · Teurer als Median
EV/EBITDA 12,8× · Teurer als Median
PEG 1,82× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)83 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)77 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)45 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)3 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Verisure plc VSURE 8,31 € 9,89 € +19 %
Allegion plc ALLE 153,95 $ 127,80 $ −17 %
Zhejiang Dahua Technology Co 002236 15,89 ¥ 31,47 ¥ +98 %
MSA Safety Incorporated MSA 178,91 $ 120,92 $ −32 %
ADT Inc ADT 6,54 $ 19,32 $ +195 %
The Brink's Company BCO 107,12 $ 121,18 $ +13 %
Brady Corporation BRC 83,39 $ 72,97 $ −12 %
Loomis AB LOOMIS 568,00 kr 496,43 kr −13 %
CoreCivic, Inc CXW 31,47 $ 18,76 $ −40 %
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A PSG 2,94 € 9,82 € +234 %

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Geo Group Inc · Fair Value
12,89 $ −138%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Geo Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GEO

Häufige Fragen

Ist Geo Group Inc (GEO) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,89 $ gegenüber einem Kurs von 30,62 $, rund −58 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GEO?
Unser modellbasierter Fair Value für Geo Group Inc liegt bei 12,89 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 30,62 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEO?
Geo Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Geo Group Inc (GEO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,89 $ (Stand 23.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,02 $, optimistisches Szenario 20,09 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Geo Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,89 $, gegenüber einem Kurs von 30,62 $ rund −58 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,02 $, optimistisches Szenario 20,09 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Geo Group Inc (GEO)?
Geo Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Geo Group Inc eine Dividende?
Geo Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Geo Group Inc (GEO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Geo Group Inc liegt er bei 12,89 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 30,62 $. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Geo Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GEO über dem berechneten Fair Value: Kurs 30,62 $, Fair Value 12,89 $, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GEO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (30,62 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,89 $). Bei Geo Group Inc liegen zwischen beiden 17,73 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Geo Group Inc wert?
An der Börse wird Geo Group Inc mit rund 4,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 30,62 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,89 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GEO?
Unsere Modelle spannen für Geo Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,02 $, mittleres 12,89 $, optimistisches 20,09 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 30,62 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GEO?
Geo Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 12,89 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,8, KBV 2,8, KUV 1,6, EV/EBITDA 12,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GEO?
Der PEG-Wert von Geo Group Inc liegt bei 1,82 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Geo Group Inc (GEO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Geo Group Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GEO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Geo Group Inc notiert bei 30,62 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,77 $ und 131 % über dem Tief von 13,26 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 12,89 $.
Welche Aktien sind mit Geo Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Verisure plc, Allegion plc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Geo Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 30,62 $, berechneter Fair Value 12,89 $ (−58 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GEO berechnet?
Wir rechnen Geo Group Inc mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 12,89 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Geo Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Geo Group Inc (GEO)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 30,62 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,89 $, das sind rund −58 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Geo Group Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,09 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (9,02 $ bis 20,09 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Geo Group Inc (GEO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Geo Group Inc lag 2014 bis 2025 bei −3,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,0 %, EBIT-Marge −0,5 %, Steuersatz −2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Geo Group Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Geo Group Inc (GEO)?
Die Marktkapitalisierung von Geo Group Inc beträgt 4,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Geo Group Inc (GEO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Geo Group Inc liegt bei 1,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Geo Group Inc (GEO)?
Der Gewinn je Aktie von Geo Group Inc beträgt 1,97 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Geo Group Inc (GEO)?
Die Dividendenrendite von Geo Group Inc liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 2,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Geo Group Inc (GEO)?
Die Nettomarge von Geo Group Inc liegt bei 9,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Geo Group Inc (GEO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Geo Group Inc liegt bei 19,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Geo Group Inc (GEO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Geo Group Inc bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Geo Group Inc (GEO)?
Die operative Marge von Geo Group Inc liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Geo Group Inc (GEO)?
Der Umsatz von Geo Group Inc wächst um +16,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Geo Group Inc (GEO)?
Der Gewinn je Aktie von Geo Group Inc wächst um +107 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Geo Group Inc (GEO)?
Der freie Cashflow von Geo Group Inc beträgt −125 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Geo Group Inc (GEO)?
Die Nettoverschuldung von Geo Group Inc beträgt 1,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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