The GEO Group (GEO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $24.27 (Bear) bis $40.45 (Bull), Basis $32.36. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.11 – $35.35 · Fair‑Value‑Band $24.27 – $40.45 · der Kurs von $30.69 notiert unter dem Fair Value von $32.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

The GEO Group (GEO) notiert aktuell bei $30.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $32.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The GEO Group einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.27 (Bear Case) bis $40.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, GEO ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($35.64) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Regierungsdienstleister, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Supportdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereintrittszentren in die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Regierungsdienstleister, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Supportdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereintrittszentren in die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Zu den vielfältigen Dienstleistungen von GEO gehören eine verbesserte Rehabilitation während der Haft und Unterstützung nach der Entlassung durch das preisgekrönte GEO Continuum of Care, sicherer Transport, elektronische Überwachung, gemeindebasierte Programme sowie Justizvollzugs- und psychische Gesundheitsfürsorge. Zu den weltweiten Aktivitäten von GEO gehören der Besitz und/oder die Bereitstellung von Supportleistungen für 95 Einrichtungen mit insgesamt etwa 75.000 Betten, einschließlich ungenutzter Einrichtungen und in der Entwicklung befindlicher Projekte, mit einer Belegschaft von bis zu etwa 20.000 Mitarbeitern. Die GEO Group, Inc. wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Boca Raton, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The GEO Group entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.6B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $254M (+34.6%/Jahr seit FY2021).

GEO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Geo Group (GEO) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable Yahoo Finance · 07.08.2026
• The GEO Group, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 06.08.2026
• GEO Group Shares Decline Amid Higher Q2 Financial Results Yahoo Finance · 06.08.2026
• Is The Geo Group (GEO) Outperforming Other Business Services Stocks This Year? Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.