Rio Paranapanema Energia S.A vs Newmont: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rio Paranapanema Energia S.A (GEPA3) und Newmont (NEM), Stand 24.8.2026.
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Rio Paranapanema Energia S.A handelt bei BRL 34,99 gegenüber einem Fair Value von BRL 37,72 (+8%), Newmont bei A$184 gegenüber A$117 (-37%).
Rio Paranapanema Energia S.A
GEPA3.SA · BRL · Versorger
+8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursBRL 34,99
Fair ValueBRL 37,72
Qualität49/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$184
Fair ValueA$117
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Rio Paranapanema Energia S.ANewmont
Bewertung
173.2×KGV (TTM)11.6×
—KUV (TTM)3.97×
—KBV2.92×
—EV/EBITDA5.9×
6.02×PEG2.63×
3.6%Dividendenrendite0.6%
BRL 1,27Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
20%Nettomarge34%
46%Operative Marge61%
18%Eigenkapitalrendite26%
7%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)46%
-2.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
-2.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.50×Schulden / Eigenkapital0.15×
605 Mio$Marktkapitalisierung99 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Newmont führt: 1 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Rio Paranapanema Energia S.Adavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 67Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
64
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
97
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
50
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Rio Paranapanema Energia S.A
GewinnbasiertBRL 31,24
DividendendiskontierungBRL 46,14
MultiplikatorenBRL 40,58
SubstanzwertBRL 8,80
Ökonomischer GewinnBRL 25,86
WachstumsgewinneBRL 36,40
8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Newmont
DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189
15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Rio Paranapanema Energia S.A
Bear BRL 30,86Fair Value BRL 37,72Bull BRL 47,32
BRL 34,99 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$184 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Rio Paranapanema Energia S.A · Versorger
Qualitäts-Score49 · über Median
Fair-Value-Potenzial+8% · über Median
Newmont · Grundstoffe
Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median
Fazit
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Rio Paranapanema Energia S.A handelt bei BRL 34,99 gegenüber einem Fair Value von BRL 37,72 (+8%), Newmont bei A$184 gegenüber A$117 (-37%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
