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AKTIEN-VERGLEICH

Gerdau SA vs Nucor: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gerdau SA (GGB) und Nucor (NUE), Stand 8.9.2026.

Stand 8.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gerdau SA als die weniger überbewertete der beiden: Gerdau SA handelt bei $4,97 gegenüber einem Fair Value von $2,61 (-47%), Nucor bei $261 gegenüber $116 (-56%).
Gerdau SA
GGB · USD · Grundstoffe
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$4,97
Fair Value$2,61
Qualität51/100
Nucor
NUE · USD · Grundstoffe
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$116
Qualität60/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gerdau SANucor
Bewertung
26.1×KGV (TTM)23.1×
—KUV (TTM)1.56×
—KBV2.55×
—EV/EBITDA11.7×
90.95×PEG5.21×
−47.4%Fair-Value-Potenzial−55.5%
3.1%Dividendenrendite0.9%
$0,68Dividende je Aktie$2,22
Profitabilität
10%Operative Marge12%
0.60×EBIT-Margen-Trend (5J)1.00×
3%Eigenkapitalrendite12%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)21%
-5.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7.8%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.0%
+1.0%Wertschöpfung/Jahr+12.8%
Bilanz & Größe
23.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)45.1×
0.25×Schulden / Eigenkapital0.32×
8 Mrd$Marktkapitalisierung53 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Nucor führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gerdau SAdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 81 Nucordavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
40
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
37
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
75
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
31
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
83
85
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
97
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGerdau SAKurs $4,97NucorKurs $261
DCF-Modelle+582%über dem Kurs$33,88k. A.
Gewinnbasiert+242%über dem Kurs$16,98-70%unter dem Kurs$79,61
Dividendendiskontierung+235%über dem Kurs$16,63-85%unter dem Kurs$39,56
Multiplikatoren+617%über dem Kurs$35,65-50%unter dem Kurs$131
Substanzwert+478%über dem Kurs$28,71-76%unter dem Kurs$61,59
Wachstums-DCF+449%über dem Kurs$27,31k. A.
Ökonomischer Gewinn+521%über dem Kurs$30,85-68%unter dem Kurs$83,92
Wachstumsgewinne+256%über dem Kurs$17,70-56%unter dem Kurs$116
Minimum+235%über dem Kurs$16,63-85%unter dem Kurs$39,56
Maximum+617%über dem Kurs$35,65-50%unter dem Kurs$131
Median+464%über dem Kurs$28,01-69%unter dem Kurs$81,77
Geometrisches Mittel+400%über dem Kurs$24,86-70%unter dem Kurs$79,26

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Gerdau SA: 0 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nucor: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gerdau SA
Bear $1,95Fair Value $2,61Bull $4,94
$4,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nucor
Bear $81,24Fair Value $116Bull $151
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gerdau SA · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median

Nucor · Grundstoffe

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Fazit

Stand 8.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gerdau SA als die weniger überbewertete der beiden: Gerdau SA handelt bei $4,97 gegenüber einem Fair Value von $2,61 (-47%), Nucor bei $261 gegenüber $116 (-56%).

Nucor hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Gerdau SA · Nucor

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.