Gulf Keystone Petroleum vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gulf Keystone Petroleum (GKP) und Cnooc (0883), Stand 15.8.2026.
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Gulf Keystone Petroleum handelt bei £1,76 gegenüber einem Fair Value von £1,53 (-13%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
Gulf Keystone Petroleum
GKP.LSE · GBX · Energie
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£1,76
Fair Value£1,53
Qualität58/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+11%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,82
Fair ValueHK$26,50
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Gulf Keystone PetroleumCnooc
Bewertung
35.3×KGV (TTM)7.7×
2.66×KUV (TTM)2.67×
1.07×KBV1.35×
4.9×EV/EBITDA4.3×
—PEG0.16×
0.1%Dividendenrendite5.0%
£0,23Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
8%Nettomarge31%
13%Operative Marge45%
3%Eigenkapitalrendite15%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
37%Umsatzwachstum (J/J)9%
-28.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
9.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.07×
514 Mio$Marktkapitalisierung139 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Gulf Keystone Petroleum
DCF-Modelle£3,03
Gewinnbasiert£2,46
Dividendendiskontierung£3,14
Multiplikatoren£1,08
Substanzwert£1,48
Wachstums-DCF£2,80
Ökonomischer Gewinn£1,18
Wachstumsgewinne£2,89
9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Cnooc
Bear HK$19,91Fair Value HK$26,50Bull HK$33,92
HK$23,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Gulf Keystone Petroleum · Energie
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+11% · über Median
Fazit
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Gulf Keystone Petroleum handelt bei £1,76 gegenüber einem Fair Value von £1,53 (-13%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
