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AKTIEN-VERGLEICH

Galaxy Digital Holdings vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Galaxy Digital Holdings (GLXY) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Galaxy Digital Holdings handelt bei $19,54 gegenüber einem Fair Value von $2,75 (-86%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
Galaxy Digital Holdings
GLXY · USD · Finanzen
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$19,54
Fair Value$2,75
Qualität24/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Galaxy Digital HoldingsHuatai Securities Co
Bewertung
—KGV (TTM)11.1×
0.14×KUV (TTM)4.72×
4.38×KBV0.90×
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
-0%Nettomarge44%
96%Operative Marge58%
-7%Eigenkapitalrendite9%
—Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-21%Umsatzwachstum (J/J)45%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.31×
8 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 2 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Galaxy Digital Holdingsdavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 8 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
14
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Galaxy Digital Holdings

Gewinnbasiert$2,38
Dividendendiskontierung$0,28
Multiplikatoren$3,23
Substanzwert$0,44
Ökonomischer Gewinn$2,82

8 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Galaxy Digital Holdings
Bear $1,59Fair Value $2,75Bull $3,64
$19,54 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Galaxy Digital Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Galaxy Digital Holdings handelt bei $19,54 gegenüber einem Fair Value von $2,75 (-86%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Galaxy Digital Holdings · Huatai Securities Co

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