Galaxy Digital Inc (GLXY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $8.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.59 bis $3.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.52 – $42.86 · Fair‑Value‑Band $1.59 – $3.64 · der Kurs von $19.54 notiert über dem Fair Value von $2.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Galaxy Digital Inc (GLXY) notiert aktuell bei $19.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Galaxy Digital Inc einen Umsatz von $58.7B bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.59 (Bear Case) bis $3.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GLXY ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.23) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2569). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Galaxy Digital Inc. ist in den Bereichen digitale Assets und Rechenzentrumsinfrastruktur in Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Assets, Rechenzentren sowie Treasury und Corporate tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Galaxy Digital Inc. ist in den Bereichen digitale Assets und Rechenzentrumsinfrastruktur in Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Assets, Rechenzentren sowie Treasury und Corporate tätig. Das Segment Digital Assets bietet außerbörslichen Kassa- und Derivatehandel, Kreditvergabe und strukturierte Produkte sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen sowie Dienstleistungen für Aktien- und Fremdkapitalmärkte. Dieses Segment verwaltet auch Investitionen in das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte; und bietet Blockchain-zentrierte Technologie- und Infrastrukturlösungen, einschließlich Absteck-, Tokenisierungs- und Verwahrungstechnologie. Das Segment Rechenzentren umfasst die Helios-Infrastrukturanlagen. Das Segment Treasury and Corporate beschäftigt sich mit der Verwaltung eines Portfolios aus digitalen Vermögenswerten, Ventures, Private Equity und Fondsinvestitionen sowie mit Bitcoin-Mining-Betrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen GalaxyOne an, eine Finanztechnologieplattform für Privatkunden, die für Einzelanleger konzipiert ist, die Zugang zu traditionellen und digitalen Märkten suchen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Galaxy Digital Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $61.4B (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$84.9M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Soter Insure closes Series B first tranche led by Galaxy Digital Yahoo Finance · 30.07.2026
• Analysts Estimate Galaxy Digital Inc. (GLXY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.