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AKTIEN-VERGLEICH

Goldman Sachs Group vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Goldman Sachs Group (GS) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Goldman Sachs Group handelt bei $1.033 gegenüber einem Fair Value von $593 (-43%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
Goldman Sachs Group
GS · USD · Finanzen
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.033
Fair Value$593
Qualität58/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Goldman Sachs GroupHuatai Securities Co
Bewertung
17.6×KGV (TTM)11.1×
5.03×KUV (TTM)4.72×
2.72×KBV0.90×
19.6×EV/EBITDA—
1.57×PEG—
1.5%Dividendenrendite2.7%
$15,50Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
31%Nettomarge44%
42%Operative Marge58%
17%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
43%Umsatzwachstum (J/J)45%
22.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
18.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
2.37×Schulden / Eigenkapital0.31×
340 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Goldman Sachs Groupdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 67 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
30
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
51
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Goldman Sachs Group

DCF-Modelle$680
Gewinnbasiert$390
Dividendendiskontierung$334
Multiplikatoren$938
Substanzwert$284
Ökonomischer Gewinn$386
Wachstumsgewinne$1.041

14 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Goldman Sachs Group
Bear $445Fair Value $593Bull $741
$1.033 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Goldman Sachs Group · Finanzen

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Goldman Sachs Group handelt bei $1.033 gegenüber einem Fair Value von $593 (-43%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

Goldman Sachs Group hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Goldman Sachs Group · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.