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AKTIEN-VERGLEICH

Goldman Sachs Group vs Royal Bank of Canada: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Goldman Sachs Group (GS) und Royal Bank of Canada (RY), Stand 23.8.2026.

Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: Goldman Sachs Group handelt bei $1.039 gegenüber einem Fair Value von $757 (-27%), Royal Bank of Canada bei $205 gegenüber $152 (-26%).
Goldman Sachs Group
GS · USD · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.039
Fair Value$757
Qualität53/100
Royal Bank of Canada
RY · USD · Finanzen
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$205
Fair Value$152
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Goldman Sachs GroupRoyal Bank of Canada
Bewertung
17.6×KGV (TTM)19.5×
5.03×KUV (TTM)4.46×
2.72×KBV2.11×
19.6×EV/EBITDA19.5×
1.57×PEG2.34×
1.5%Dividendenrendite3.1%
$15,50Dividende je Aktie$6,36
Profitabilität
31%Nettomarge34%
42%Operative Marge45%
17%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
43%Umsatzwachstum (J/J)16%
22.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)27.1%
18.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.6%
Bilanz & Größe
2.37×Schulden / Eigenkapital2.54×
340 Mrd$Marktkapitalisierung293 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Goldman Sachs Groupdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 66 Royal Bank of Canadadavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 81
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
30
13
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
74
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
51
82
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Goldman Sachs Group

DCF-Modelle$680
Gewinnbasiert$818
Dividendendiskontierung$334
Multiplikatoren$675
Substanzwert$284
Ökonomischer Gewinn$534

8 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Royal Bank of Canada

Dividendendiskontierung$121
Multiplikatoren$165
Substanzwert$67,06
Ökonomischer Gewinn$131

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Goldman Sachs Group
Bear $406Fair Value $757Bull $946
$1.039 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Royal Bank of Canada
Bear $114Fair Value $152Bull $190
$205 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Goldman Sachs Group · Finanzen

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Royal Bank of Canada · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: Goldman Sachs Group handelt bei $1.039 gegenüber einem Fair Value von $757 (-27%), Royal Bank of Canada bei $205 gegenüber $152 (-26%).

Royal Bank of Canada hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Goldman Sachs Group · Royal Bank of Canada

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