Hecla Mining vs Fresenius SE & Co. KGaA: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hecla Mining (HL) und Fresenius SE & Co. KGaA (FRE), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Hecla Mining handelt bei $15,86 gegenüber einem Fair Value von $8,15 (-49%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 46,68 € gegenüber 32,15 € (-31%).
Hecla Mining
HL · USD · Grundstoffe
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$15,86
Fair Value$8,15
Qualität60/100
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs46,68 €
Fair Value32,15 €
Qualität59/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Hecla MiningFresenius SE & Co. KGaA
Bewertung
22.3×KGV (TTM)15.6×
5.98×KUV (TTM)1.18×
3.76×KBV1.42×
11.1×EV/EBITDA11.5×
5.64×PEG0.77×
0.1%Dividendenrendite2.5%
$0,02Dividende je Aktie1,05 €
Profitabilität
17%Nettomarge6%
56%Operative Marge10%
20%Eigenkapitalrendite8%
14%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
100%Umsatzwachstum (J/J)2%
25.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
15.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-8.8%
Bilanz & Größe
0.10×Schulden / Eigenkapital0.48×
10 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach
Hecla Mining führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
68
61
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
26
81
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Hecla Mining
DCF-Modelle$10,06
Gewinnbasiert$5,74
Dividendendiskontierung$0,25
Multiplikatoren$8,87
Substanzwert$2,59
Wachstums-DCF$8,26
Ökonomischer Gewinn$5,87
Wachstumsgewinne$8,73
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Fresenius SE & Co. KGaA
DCF-Modelle27,07 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren41,52 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne35,84 €
22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Hecla Mining
Bear $5,28Fair Value $8,15Bull $10,19
$15,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
46,68 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Hecla Mining · Grundstoffe
Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median
Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Hecla Mining handelt bei $15,86 gegenüber einem Fair Value von $8,15 (-49%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 46,68 € gegenüber 32,15 € (-31%).
Hecla Mining hat den höheren Quality-Score (60/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
