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AKTIEN-VERGLEICH

Hamilton Lane vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hamilton Lane (HLNE) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Hamilton Lane handelt bei $101 gegenüber einem Fair Value von $19,98 (-80%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Hamilton Lane
HLNE · USD · Finanzen
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$101
Fair Value$19,98
Qualität63/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hamilton LaneFondul Proprietatea
Bewertung
13.9×KGV (TTM)4.3×
6.02×KUV (TTM)0.81×
4.99×KBV0.17×
13.4×EV/EBITDA—
1.39×PEG—
2.7%Dividendenrendite6.9%
$2,16Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
33%Nettomarge92%
42%Operative Marge—
32%Eigenkapitalrendite20%
10%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)524%
12.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
17.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.30×Schulden / Eigenkapital—
5 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hamilton Lanedavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 27 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
98
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
44
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
16
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
39
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Hamilton Lane

DCF-Modelle$141
Gewinnbasiert$141
Dividendendiskontierung$52,95
Multiplikatoren$51,73
Substanzwert$14,03
Wachstums-DCF$161
Ökonomischer Gewinn$43,46

8 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hamilton Lane
Bear $14,99Fair Value $19,98Bull $24,98
$101 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hamilton Lane · Finanzen

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Hamilton Lane handelt bei $101 gegenüber einem Fair Value von $19,98 (-80%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Hamilton Lane · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.