Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $4.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $53.52 – $195.51 · Fair‑Value‑Band $14.99 – $24.98 · der Kurs von $101.03 notiert über dem Fair Value von $19.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) notiert aktuell bei $101.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hamilton Lane Incorporated einen Umsatz von $759M bei einer Nettomarge von 32.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.4M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.99 (Bear Case) bis $24.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $101.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, HLNE ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($141.20) gegenüber Substanzwert ($14.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapitalunternehmen in den Bereichen Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Middle Market, Mature, Mid Venture, Bridge, Buyout, Distressed/Vulture, Darlehen und Mezzanine spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapitalunternehmen in den Bereichen Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Middle Market, Mature, Mid Venture, Bridge, Buyout, Distressed/Vulture, Darlehen und Mezzanine spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet alternative Anlagestrategien wie Direktkredite, Direktinvestitionen, Dachfonds, Evergreens und Real Assets. Bei primären und sekundären Dachfondsinvestitionen konzentriert sich das Unternehmen auf Investitionen in Private-Equity-, Buyout-, Sondersituations-, Kredit-, Wachstumskapital-, Mittelstands-, Reife-, Turnaround-, Mezzanine- und Risikokapitalfonds. Das Unternehmen investiert bevorzugt in disruptive Technologien und innovative Unternehmen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Raumfahrt, Motoren, alternative Energieressourcen, Umwelt- und Anlagendienstleistungen, langlebige Haushaltsgüter, Freizeitprodukte, Textilien, Produktionsdienstleistungen, Wasseraufbereitung, Online-Schulungsdienste, Gesundheitsdienstleistungen und -technologie, Energie, Industrie, kommerzielle Dienstleistungen, Internetsoftware und -dienstleistungen, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Immobilien, Informationstechnologie, technologiegestützte Unternehmen, Finanzen, Versorgungsunternehmen und Verbraucherdienstleistungen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Afrika/Naher Osten, Asien/Pazifik, Europa, Südostasien, Korea, China, Indien, Lateinamerika und der Karibik, den Vereinigten Staaten von Amerika, New York, Florida, Arizona, Nevada, New Mexico, Oregon, Washington, Kalifornien und den umliegenden Staaten, Australien, Japan, Brasilien, Großbritannien und Kanada. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 0,25 und 100 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit kleinen bis mittelgroßen Unternehmenswerten. Es wird bevorzugt, die Mehrheitsbeteiligung zu übernehmen.Hamilton Lane Incorporated wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Philadelphia, Pennsylvania, mit weiteren Niederlassungen in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hamilton Lane Incorporated entwickelte sich von $368M (FY2022) auf $759M (FY2026), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $249M (+14.3%/Jahr seit FY2022).

HLNE ist 80% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) Beats Expectations in Strong Q2 CY2026 Yahoo Finance · 04.08.2026
• Hamilton Lane (HLNE) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026
• HAMILTON LANE INCORPORATED REPORTS FIRST QUARTER FISCAL 2027 RESULTS Yahoo Finance · 04.08.2026
• Hamilton Lane (HLNE) Q2 Earnings: What To Expect Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.