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AKTIEN-VERGLEICH

Hemlo Mining vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hemlo Mining (HMMCF) und Newmont (NEM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Hemlo Mining handelt bei $4,77 gegenüber einem Fair Value von $1,05 (-78%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).
Hemlo Mining
HMMCF · USD · Basic Materials
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$4,77
Fair Value$1,05
Qualität22/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$153
Fair ValueA$117
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hemlo MiningNewmont
Bewertung
—KGV (TTM)11.6×
7.27×KUV (TTM)3.92×
2.48×KBV2.89×
—EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
-8%Nettomarge34%
31%Operative Marge61%
-5%Eigenkapitalrendite26%
4%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)46%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.15×
1 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
—Wachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 1 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hemlo Miningdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 68 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
4
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
75
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
11
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
44
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
74
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Hemlo Mining

Substanzwert$1,24

1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hemlo Mining
Bear $0,78Fair Value $1,05Bull $1,56
$4,77 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$153 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hemlo Mining · Basic Materials

Qualitäts-Score22 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Hemlo Mining handelt bei $4,77 gegenüber einem Fair Value von $1,05 (-78%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Hemlo Mining · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.