Hemlo Mining Corp (HMMCF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7820 bis $1.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1500 – $18.00 · Fair‑Value‑Band $0.7820 – $1.56 · der Kurs von $4.77 notiert über dem Fair Value von $1.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Hemlo Mining Corp (HMMCF) notiert aktuell bei $4.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hemlo Mining Corp einen Umsatz von $186M bei einer Nettomarge von -7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.2%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7820 (Bear Case) bis $1.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, HMMCF ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hemlo Mining Corp. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Betrieb von Goldbergbauanlagen in Kanada. Sein Flaggschiff-Asset ist die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine Hemlo mit einer Fläche von etwa 45.000 Hektar in Marathon im Nordwesten von Ontario, Kanada. Das Unternehmen hieß früher Carcetti Capital Corp.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hemlo Mining Corp. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Betrieb von Goldbergbauanlagen in Kanada. Sein Flaggschiff-Asset ist die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine Hemlo mit einer Fläche von etwa 45.000 Hektar in Marathon im Nordwesten von Ontario, Kanada. Das Unternehmen hieß früher Carcetti Capital Corp. und änderte im November 2025 seinen Namen in Hemlo Mining Corp.. Das Unternehmen wurde 2025 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hemlo Mining Corp entwickelte sich von $0 (FY2022) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$36.9M.

HMMCF ist 78% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.