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AKTIEN-VERGLEICH

Home Invest Belgium - Sifi vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Home Invest Belgium - Sifi (HOMI) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: Home Invest Belgium - Sifi handelt bei 19,74 € gegenüber einem Fair Value von 13,18 € (-33%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).
Home Invest Belgium - Sifi
HOMI.BR · EUR · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs19,74 €
Fair Value13,18 €
Qualität43/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Home Invest Belgium - SifiAvalonBay Communities
Bewertung
6.6×KGV (TTM)22.3×
10.47×KUV (TTM)8.33×
0.88×KBV2.19×
28.8×EV/EBITDA18.4×
—PEG6.49×
—Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
100%Nettomarge37%
56%Operative Marge29%
12%Eigenkapitalrendite10%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)3%
7.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.86×Schulden / Eigenkapital0.74×
456 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Home Invest Belgium - Sifi führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Home Invest Belgium - Sifidavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 63 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
42
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
97
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
55
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
53
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Home Invest Belgium - Sifi

Dividendendiskontierung13,39 €
Multiplikatoren11,01 €
Substanzwert17,47 €
Ökonomischer Gewinn25,01 €

6 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Home Invest Belgium - Sifi
Bear 9,88 €Fair Value 13,18 €Bull 16,47 €
19,74 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Home Invest Belgium - Sifi · Immobilien

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: Home Invest Belgium - Sifi handelt bei 19,74 € gegenüber einem Fair Value von 13,18 € (-33%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Home Invest Belgium - Sifi · AvalonBay Communities

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.