AvalonBay Communities Inc (AVB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.08.2026: Fair Value von AvalonBay Communities Inc $51,89, Kurs $68,14, Potenzial −23,9 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 48,62 $ – 79,90 $ · Fair‑Value‑Band 30,22 $ – 85,05 $ · der Kurs von 68,14 $ notiert über dem Fair Value von 51,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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AvalonBay Communities, Inc., ein Mitglied des S&P 500, ist ein Aktien-REIT.
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AvalonBay Communities, Inc., ein Mitglied des S&P 500, ist ein Aktien-REIT. Das Unternehmen entwickelt, saniert, erwirbt und verwaltet Gemeinden in führenden Ballungsräumen in Neuengland, der Metropolregion New York/New Jersey, dem mittleren Atlantik, dem pazifischen Nordwesten sowie Nord- und Südkalifornien sowie in den Expansionsregionen des Unternehmens: Raleigh-Durham und Charlotte, North Carolina, Südost-Florida, Dallas und Austin, Texas, und Denver, Colorado. Zum 31. Dezember 2025 besaß oder hielt das Unternehmen eine direkte oder indirekte Eigentumsbeteiligung an 320 Gemeinden mit 98.694 Wohnhäusern in 11 Bundesstaaten und im District of Columbia, von denen sich 24 Gemeinden in der Entwicklung befanden. AvalonBay Communities, Inc. wurde 1978 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Arlington, Virginia.
Aktienanalyse
AvalonBay Communities Inc (AVB) notiert aktuell bei 68,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,89 $ liegt, also 23,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 60,41 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,14 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,17 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 30,22 $ (Bear) bis 85,05 $ (Bull), der Kurs von 68,14 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von AvalonBay Communities Inc entwickelte sich von 2,3 Mrd. $ (FY2021) auf 3,0 Mrd. $ (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+1,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, AVB ist mit −24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 30,22 $Fair Value 51,89 $Bull 85,05 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1739 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,7 % gegen 3,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 30 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −2,7 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
AvalonBay Communities Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Residential · 47 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist AvalonBay Communities Inc (AVB) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 51,89 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 24.08.2026 von 68,14 $, rund −24 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AVB?
Unser modellbasierter Fair Value für AvalonBay Communities Inc liegt bei 51,89 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 24.08.2026): 68,14 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVB?
AvalonBay Communities Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 51,89 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 30,22 $, optimistisches Szenario 85,05 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AvalonBay Communities Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 51,89 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 24.08.2026 von 68,14 $ rund −24 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 30,22 $, optimistisches Szenario 85,05 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
AvalonBay Communities Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt AvalonBay Communities Inc eine Dividende?
AvalonBay Communities Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von AvalonBay Communities Inc (AVB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AvalonBay Communities Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AVB?
Unsere Modelle diskontieren AvalonBay Communities Inc mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AvalonBay Communities Inc sind das -0,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AvalonBay Communities Inc (AVB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AvalonBay Communities Inc um +5,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AvalonBay Communities Inc einpreist (-0,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AvalonBay Communities Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AvalonBay Communities Inc liegt er bei 51,89 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 68,14 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AvalonBay Communities Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert AVB über dem berechneten Fair Value: Kurs 68,14 $, Fair Value 51,89 $, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AVB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (68,14 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (51,89 $). Bei AvalonBay Communities Inc liegen zwischen beiden 16,25 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AvalonBay Communities Inc wert?
An der Börse wird AvalonBay Communities Inc mit rund 26,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 68,14 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 51,89 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AVB?
Unsere Modelle spannen für AvalonBay Communities Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 30,22 $, mittleres 51,89 $, optimistisches 85,05 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 68,14 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AVB?
AvalonBay Communities Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 51,89 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 13,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 9,2). Weitere Vielfache: PEG 7,0, KBV 2,3, KUV 8,5, EV/EBITDA 18,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AVB?
Der PEG-Wert von AvalonBay Communities Inc liegt bei 6,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Kennzahlen zur Bilanz von AvalonBay Communities Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AVB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AvalonBay Communities Inc notiert bei 68,14 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 70,00 $ und 21 % über dem Tief von 56,42 $ (Stand 24.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 51,89 $.
Welche Aktien sind mit AvalonBay Communities Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Comcast Holdings, Essex Property Trust, Inc, Sun Communities, Inc, Mid-America Apartment Communities, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AvalonBay Communities Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 68,14 $, berechneter Fair Value 51,89 $ (−24 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AVB berechnet?
Wir rechnen AvalonBay Communities Inc mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 51,89 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. AvalonBay Communities Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 24.08.2026 und liegt bei 68,14 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 51,89 $, das sind rund −24 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AvalonBay Communities Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (30,22 $ bis 85,05 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von AvalonBay Communities Inc lag 2014 bis 2025 bei +1,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,4 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von AvalonBay Communities Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Die Marktkapitalisierung von AvalonBay Communities Inc beträgt 26,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AvalonBay Communities Inc liegt bei 8,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Der Gewinn je Aktie von AvalonBay Communities Inc beträgt 7,29 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Die Dividendenrendite von AvalonBay Communities Inc liegt bei 10,4 % (Ausschüttung 143 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 96,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Die Nettomarge von AvalonBay Communities Inc liegt bei 34,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AvalonBay Communities Inc liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AvalonBay Communities Inc bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Die operative Marge von AvalonBay Communities Inc liegt bei 30,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Der Umsatz von AvalonBay Communities Inc wächst um +2,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Der Gewinn je Aktie von AvalonBay Communities Inc wächst um −41,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Der freie Cashflow von AvalonBay Communities Inc beträgt 1,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Die Nettoverschuldung von AvalonBay Communities Inc beträgt 9,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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AvalonBay Communities Inc in der Live-Analyse beobachten
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24.09.2026