AvalonBay Communities, Inc (AVB) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $25.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($157.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($71.82 bis $157.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $137.06 – $225.25 · Fair‑Value‑Band $71.82 – $157.65 · der Kurs von $187.55 notiert über dem Fair Value von $126.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

AvalonBay Communities, Inc (AVB) notiert aktuell bei $187.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $126.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AvalonBay Communities, Inc einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 37.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.1B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $71.82 (Bear Case) bis $157.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $187.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AVB ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($132.59) gegenüber Substanzwert ($54.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AvalonBay Communities, Inc., ein Mitglied des S&P 500, ist ein Aktien-REIT. Das Unternehmen entwickelt, saniert, erwirbt und verwaltet Gemeinden in führenden Ballungsräumen in Neuengland, der Metropolregion New York/New Jersey, dem mittleren Atlantik, dem pazifischen Nordwesten sowie Nord- und Südkalifornien sowie in den Expansionsregionen des Unternehmens: …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AvalonBay Communities, Inc., ein Mitglied des S&P 500, ist ein Aktien-REIT. Das Unternehmen entwickelt, saniert, erwirbt und verwaltet Gemeinden in führenden Ballungsräumen in Neuengland, der Metropolregion New York/New Jersey, dem mittleren Atlantik, dem pazifischen Nordwesten sowie Nord- und Südkalifornien sowie in den Expansionsregionen des Unternehmens: Raleigh-Durham und Charlotte, North Carolina, Südost-Florida, Dallas und Austin, Texas, und Denver, Colorado. Zum 31. Dezember 2025 besaß oder hielt das Unternehmen eine direkte oder indirekte Eigentumsbeteiligung an 320 Gemeinden mit 98.694 Wohnhäusern in 11 Bundesstaaten und im District of Columbia, von denen sich 24 Gemeinden in der Entwicklung befanden. AvalonBay Communities, Inc. wurde 1978 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AvalonBay Communities, Inc entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+1.2%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AvalonBay Communities (AVB) Could Be 8% Below Fair Value As Merger Plans Progress Yahoo Finance · 02.08.2026
• Equity Residential and AvalonBay Announce Vivmark Residential as Name of Combined Company Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.