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AKTIEN-VERGLEICH

Interactive Brokers Group vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Interactive Brokers Group (IBKR) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Interactive Brokers Group handelt bei $86,02 gegenüber einem Fair Value von $9,86 (-89%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
Interactive Brokers Group
IBKR · USD · Finanzen
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$86,02
Fair Value$9,86
Qualität55/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Interactive Brokers GroupHuatai Securities Co
Bewertung
40.4×KGV (TTM)11.1×
24.76×KUV (TTM)4.72×
7.80×KBV0.90×
17.0×EV/EBITDA—
2.54×PEG—
0.3%Dividendenrendite2.7%
$0,32Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
16%Nettomarge44%
77%Operative Marge58%
24%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)45%
34.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
33.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.31×
160 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Interactive Brokers Groupdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 60 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
8
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
42
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
51
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Interactive Brokers Group

DCF-Modelle$98,85
Gewinnbasiert$15,50
Dividendendiskontierung$1,31
Multiplikatoren$13,96
Substanzwert$7,63
Wachstums-DCF$252
Ökonomischer Gewinn$37,03
Wachstumsgewinne$12,79

18 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Interactive Brokers Group
Bear $7,40Fair Value $9,86Bull $12,33
$86,02 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Interactive Brokers Group · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Interactive Brokers Group handelt bei $86,02 gegenüber einem Fair Value von $9,86 (-89%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Interactive Brokers Group · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.