Imperial Oil vs Saudi Aramco: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Imperial Oil (IMO) und Saudi Aramco (2222), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Imperial Oil handelt bei $126 gegenüber einem Fair Value von $94,61 (-25%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
Imperial Oil
IMO · USD · Energie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$126
Fair Value$94,61
Qualität72/100
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,50
Fair ValueSAR 20,14
Qualität75/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Imperial OilSaudi Aramco
Bewertung
29.0×KGV (TTM)17.0×
1.28×KUV (TTM)0.99×
2.69×KBV1.13×
9.4×EV/EBITDA1.9×
5.18×PEG4.27×
2.5%Dividendenrendite5.1%
$3,03Dividende je AktieSAR 1,34
Profitabilität
6%Nettomarge22%
10%Operative Marge48%
12%Eigenkapitalrendite22%
6%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
-0%Umsatzwachstum (J/J)9%
-7.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.7%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
0.16×Schulden / Eigenkapital0.14×
60 Mrd$Marktkapitalisierung1.7 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Saudi Aramco führt: 2 zu 12 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Imperial Oil
DCF-Modelle$139
Gewinnbasiert$70,16
Dividendendiskontierung$48,20
Multiplikatoren$125
Substanzwert$30,83
Wachstums-DCF$139
Ökonomischer Gewinn$68,25
Wachstumsgewinne$114
14 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Saudi Aramco
DCF-ModelleSAR 22,50
GewinnbasiertSAR 18,95
DividendendiskontierungSAR 19,16
MultiplikatorenSAR 23,64
SubstanzwertSAR 4,13
Wachstums-DCFSAR 19,90
Ökonomischer GewinnSAR 15,52
WachstumsgewinneSAR 22,72
19 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Imperial Oil
Bear $70,96Fair Value $94,61Bull $118
$126 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Saudi Aramco
Bear SAR 14,55Fair Value SAR 20,14Bull SAR 25,18
SAR 26,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Imperial Oil · Energie
Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median
Saudi Aramco · Energie
Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Imperial Oil handelt bei $126 gegenüber einem Fair Value von $94,61 (-25%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (75/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
