Imperial Oil Limited (IMO) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $59.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($118.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.58 – $137.64 · Fair‑Value‑Band $70.96 – $118.26 · der Kurs von $126.29 notiert über dem Fair Value von $94.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Imperial Oil Limited (IMO) notiert aktuell bei $126.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $94.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Imperial Oil Limited einen Umsatz von $46.9B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.2B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $70.96 (Bear Case) bis $118.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $126.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, IMO ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($137.38) gegenüber Substanzwert ($30.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Imperial Oil Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Upstream-, Downstream- und Chemiesegmente. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl, Erdgas, synthetisches Rohöl und Bitumen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Imperial Oil Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Upstream-, Downstream- und Chemiesegmente. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl, Erdgas, synthetisches Rohöl und Bitumen. Das Downstream-Segment transportiert und raffiniert Rohöl; mischt raffinierte Produkte; und vertreibt und vermarktet raffinierte Produkte. Dieses Segment transportiert auch die Rohölproduktion und das Rohöl Dritter über vertraglich vereinbarte und gemeinsame Transportpipelines zu Raffinerien. besitzt und betreibt Raffinerien; unterhält ein Vertriebssystem, um Erdölprodukte per Pipeline, Tankwagen, Schiene und Straße auf den Markt zu bringen; besitzt und betreibt Kraftstoffterminals, Flüssiggas- und Produktpipelines in Alberta, Manitoba und Ontario; vermarktet Erdölprodukte unter den Marken Esso und Mobil; und verkauft Erdölprodukte, einschließlich Treibstoff, Asphalt und Schmierstoffe, an Industrie- und Transportkunden, unabhängige Vermarkter, Wiederverkäufer und andere Raffinerien sowie an die Märkte Landwirtschaft, Wohnheizung und Gewerbe über Marken-Kraftstoff- und Schmierstoff-Wiederverkäufer. Das Segment Chemie produziert und vermarktet aliphatische Lösungsmittel, Weichmacherzwischenprodukte und Polyethylenharze; und vermarktet Propylen in Raffineriequalität. Es liefert auch Petrochemikalien. Das Unternehmen wurde 1880 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Imperial Oil Limited ist eine Tochtergesellschaft der Exxon Mobil Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imperial Oil Limited entwickelte sich von $37.5B (FY2021) auf $47.1B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.3B (+7.2%/Jahr seit FY2021).

IMO ist 25% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Imperial Oil Ltd (IMO) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Net Income Soars on Higher ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Imperial Oil (IMO) Beats Q2 Earnings Estimates Yahoo Finance · 31.07.2026
• Imperial announces second quarter 2026 financial and operating results Yahoo Finance · 31.07.2026
• Imperial declares third quarter 2026 dividend Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.