Imperial Oil Ltd (IMO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Imperial Oil Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,58 $ – 138,05 $ · Fair‑Value‑Band 70,96 $ – 118,26 $ · der Kurs von 129,91 $ notiert über dem Fair Value von 94,61 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Imperial Oil Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Upstream-, Downstream- und Chemiesegmente. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl, Erdgas, synthetisches Rohöl und Bitumen.
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Imperial Oil Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Upstream-, Downstream- und Chemiesegmente. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl, Erdgas, synthetisches Rohöl und Bitumen. Das Downstream-Segment transportiert und raffiniert Rohöl; mischt raffinierte Produkte; und vertreibt und vermarktet raffinierte Produkte. Dieses Segment transportiert auch die Rohölproduktion und das Rohöl Dritter über vertraglich vereinbarte und gemeinsame Transportpipelines zu Raffinerien. besitzt und betreibt Raffinerien; unterhält ein Vertriebssystem, um Erdölprodukte per Pipeline, Tankwagen, Schiene und Straße auf den Markt zu bringen; besitzt und betreibt Kraftstoffterminals, Flüssiggas- und Produktpipelines in Alberta, Manitoba und Ontario; vermarktet Erdölprodukte unter den Marken Esso und Mobil; und verkauft Erdölprodukte, einschließlich Treibstoff, Asphalt und Schmierstoffe, an Industrie- und Transportkunden, unabhängige Vermarkter, Wiederverkäufer und andere Raffinerien sowie an die Märkte Landwirtschaft, Wohnheizung und Gewerbe über Marken-Kraftstoff- und Schmierstoff-Wiederverkäufer. Das Segment Chemie produziert und vermarktet aliphatische Lösungsmittel, Weichmacherzwischenprodukte und Polyethylenharze; und vermarktet Propylen in Raffineriequalität. Es liefert auch Petrochemikalien. Das Unternehmen wurde 1880 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Imperial Oil Limited ist eine Tochtergesellschaft der Exxon Mobil Corporation.
Aktienanalyse
Imperial Oil Ltd (IMO) notiert aktuell bei 129,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 94,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,3 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 126,28 $ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 129,91 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 30,83 $, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 70,96 $ (Bear) bis 118,26 $ (Bull), der Kurs von 129,91 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Imperial Oil Ltd entwickelte sich von 37,5 Mrd. $ (FY2021) auf 47,1 Mrd. $ (FY2025), rund +5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,3 Mrd. $ (+7,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, IMO ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 70,96 $Fair Value 94,61 $Bull 118,26 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8204 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15 % gegen 10 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 9 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Imperial Oil Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Integrated · 53 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−26 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)10 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,16× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)29,5× · Teuerste 25 %
KBV2,69× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)1,28× · Teurer als Median
P/FCF12,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA9,4× · Teuerste 25 %
PEG5,18× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 11
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)50· Sektor 48
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92· Sektor 86
DIVIDENDE (Rendite)47· Sektor 73
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Imperial Oil Ltd (IMO) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 94,61 $ gegenüber einem Kurs von 129,91 $, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IMO?
Unser modellbasierter Fair Value für Imperial Oil Ltd liegt bei 94,61 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 129,91 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IMO?
Imperial Oil Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Imperial Oil Ltd (IMO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 94,61 $ (Stand 18.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 70,96 $, optimistisches Szenario 118,26 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Imperial Oil Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 94,61 $, gegenüber einem Kurs von 129,91 $ rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 70,96 $, optimistisches Szenario 118,26 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Imperial Oil Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 46,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Imperial Oil Ltd eine Dividende?
Imperial Oil Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Imperial Oil Ltd (IMO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Imperial Oil Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,1 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IMO?
Unsere Modelle diskontieren Imperial Oil Ltd mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Imperial Oil Ltd sind das +1,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Imperial Oil Ltd (IMO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Imperial Oil Ltd um +16,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +1,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Imperial Oil Ltd einpreist (+1,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Imperial Oil Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Imperial Oil Ltd liegt er bei 94,61 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 129,91 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Imperial Oil Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert IMO über dem berechneten Fair Value: Kurs 129,91 $, Fair Value 94,61 $, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IMO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (129,91 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (94,61 $). Bei Imperial Oil Ltd liegen zwischen beiden 35,30 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Imperial Oil Ltd wert?
An der Börse wird Imperial Oil Ltd mit rund 65,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 129,91 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 94,61 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IMO?
Unsere Modelle spannen für Imperial Oil Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 70,96 $, mittleres 94,61 $, optimistisches 118,26 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 129,91 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IMO?
Imperial Oil Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,5 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 94,61 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,2, KBV 2,7, KUV 1,3, EV/EBITDA 9,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IMO?
Der PEG-Wert von Imperial Oil Ltd liegt bei 5,18 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Imperial Oil Ltd (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IMO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Imperial Oil Ltd notiert bei 129,91 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 139,44 $ und 82 % über dem Tief von 71,25 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 94,61 $.
Welche Aktien sind mit Imperial Oil Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company, Shell plc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Imperial Oil Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 129,91 $, berechneter Fair Value 94,61 $ (−27 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IMO berechnet?
Wir rechnen Imperial Oil Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 94,61 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Imperial Oil Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 129,91 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 94,61 $, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Imperial Oil Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (118,26 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Imperial Oil Ltd lag 2014 bis 2025 bei +12,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,3 %, EBIT-Marge +1,5 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Imperial Oil Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Die Marktkapitalisierung von Imperial Oil Ltd beträgt 65,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Imperial Oil Ltd liegt bei 2,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Der Gewinn je Aktie von Imperial Oil Ltd beträgt 4,28 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 29,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Die Dividendenrendite von Imperial Oil Ltd liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 70,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Die Nettomarge von Imperial Oil Ltd liegt bei 6,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Imperial Oil Ltd liegt bei 12,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Imperial Oil Ltd bei 17,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Die operative Marge von Imperial Oil Ltd liegt bei 9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Der Umsatz von Imperial Oil Ltd wächst um −0,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Der Gewinn je Aktie von Imperial Oil Ltd wächst um −23,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Der freie Cashflow von Imperial Oil Ltd beträgt 4,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Imperial Oil Ltd (IMO)?
Die Nettoverschuldung von Imperial Oil Ltd beträgt 3,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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18.09.2026