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AKTIEN-VERGLEICH

IPG Photonics vs ASML Holding: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich IPG Photonics (IPGP) und ASML Holding (ASML), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator IPG Photonics als die weniger überbewertete der beiden: IPG Photonics handelt bei $90,23 gegenüber einem Fair Value von $29,30 (-68%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
IPG Photonics
IPGP · USD · Informationstechnologie
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$90,23
Fair Value$29,30
Qualität62/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.499 €
Fair Value444 €
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

IPG PhotonicsASML Holding
Bewertung
151.2×KGV (TTM)60.6×
4.25×KUV (TTM)19.31×
2.08×KBV34.78×
44.0×EV/EBITDA49.8×
1.83×PEG2.19×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
3%Nettomarge30%
2%Operative Marge37%
1%Eigenkapitalrendite54%
1%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)21%
-11.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
-3.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.14×
4 Mrd$Marktkapitalisierung682 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

ASML Holding führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

IPG Photonicsdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 39 ASML Holdingdavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
81
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
38
86
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
89
42
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
33
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

IPG Photonics

DCF-Modelle$16,94
Gewinnbasiert$8,15
Dividendendiskontierung$90,09
Multiplikatoren$13,90
Substanzwert$33,59
Ökonomischer Gewinn$21,73
Wachstumsgewinne$13,47

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASML Holding

DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

IPG Photonics
Bear $21,98Fair Value $29,30Bull $32,92
$90,23 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.499 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

IPG Photonics · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

ASML Holding · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator IPG Photonics als die weniger überbewertete der beiden: IPG Photonics handelt bei $90,23 gegenüber einem Fair Value von $29,30 (-68%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).

ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).

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IPG Photonics · ASML Holding

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.