IPG Photonics Corporation (IPGP) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($32.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $49.68 – $218.16 · Fair‑Value‑Band $21.98 – $32.92 · der Kurs von $90.23 notiert über dem Fair Value von $29.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

IPG Photonics Corporation (IPGP) notiert aktuell bei $90.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IPG Photonics Corporation einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $404M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.98 (Bear Case) bis $32.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $90.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, IPGP ist mit -68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($82.71) gegenüber Gewinnbasiert ($5.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IPG Photonics Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Faserlaser, Faserverstärker, Diodenlaser und laserbasierte Systeme für die Materialbearbeitung, Medizin und fortgeschrittene Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IPG Photonics Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Faserlaser, Faserverstärker, Diodenlaser und laserbasierte Systeme für die Materialbearbeitung, Medizin und fortgeschrittene Anwendungen. Das Unternehmen bietet Laserprodukte an, darunter Hybridfaser-Festkörperlaser mit grünen und ultravioletten Wellenlängen; Paketierte Dioden mit Faserpigtail und fasergekoppelte Direktdiodenlasersysteme; und hochenergetische gepulste Laser, Mehrwellenlängen- und abstimmbare Laser sowie Einzelpolarisations- und Einzelfrequenzlaser sowie andere Versionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ergänzende Produkte wie Glasfaser-Zuführungskabel, Faserkoppler, Strahlschalter, optische Bearbeitungsköpfe, Prozessmess- und -überwachungstechnologien sowie Inline-Sensoren und Kühler an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LightWELD an, ein handgeführtes Laserschweißsystem; 2D-Kompakt-Flachblechschneidesysteme; hochpräzise Lasersysteme für die Medizintechnikindustrie; mehrachsige kartesische Systeme für feine Schweiß-, Schneid- und Bohranwendungen; Laser- und Nicht-Laser-Roboterschweiß- und Automatisierungslösungen; und zugehöriges Zubehör für spezifische medizinische Anwendungen. Das Unternehmen verkauft und vermarktet seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter sowie über Vereinbarungen mit unabhängigen Vertriebsmitarbeitern und Distributoren an Erstausrüster, Systemintegratoren und Endbenutzer. Das Unternehmen beliefert die Märkte allgemeine Fertigung, Automobilindustrie, Konsumgüter, medizinische Geräte, Energie/erneuerbare Energien, Mikroelektronik, Originalgerätehersteller, Instrumentenbau, Wissenschaft sowie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Eisenbahn und Schiffbau. IPG Photonics Corporation wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IPG Photonics Corporation entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.1M (−42.2%/Jahr seit FY2021).

IPGP ist 68% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.