I Synergy Group vs Applovin: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich I Synergy Group (IS3) und Applovin (APP), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator I Synergy Group als die weniger überbewertete der beiden: I Synergy Group handelt bei A$0,17 gegenüber einem Fair Value von A$0,14 (-15%), Applovin bei $347 gegenüber $181 (-48%).
I Synergy Group
IS3.AU · AUD · Kommunikationsdienste
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,17
Fair ValueA$0,14
Qualität35/100
Applovin
APP · USD · Informationstechnologie
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$347
Fair Value$181
Qualität92/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
I Synergy GroupApplovin
Bewertung
—KGV (TTM)45.3×
14.89×KUV (TTM)27.63×
—EV/EBITDA35.2×
—PEG1.43×
Profitabilität
-53%Nettomarge64%
-47%Operative Marge78%
—Eigenkapitalrendite266%
-33%Gesamtkapitalrendite44%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)59%
-19.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)24.8%
-37.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)30.4%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.65×
12 Mio$Marktkapitalisierung170 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Applovin führt: 1 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
18
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
12
11
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
98
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
I Synergy Group
DividendendiskontierungA$0,14
2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Applovin
DCF-Modelle$359
Gewinnbasiert$382
Dividendendiskontierung$0,17
Multiplikatoren$113
Substanzwert$4,68
Wachstums-DCF$402
Ökonomischer Gewinn$155
Wachstumsgewinne$492
16 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
I Synergy Group
Bear A$0,14Fair Value A$0,14Bull A$0,16
A$0,17 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Applovin
Bear $135Fair Value $181Bull $474
$347 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
I Synergy Group · Kommunikationsdienste
Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median
Applovin · Informationstechnologie
Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-48% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator I Synergy Group als die weniger überbewertete der beiden: I Synergy Group handelt bei A$0,17 gegenüber einem Fair Value von A$0,14 (-15%), Applovin bei $347 gegenüber $181 (-48%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
