I Synergy Group (IS3) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$17.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.1615). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0250 – A$6.25 · Fair‑Value‑Band A$0.1360 – A$0.1615 · der Kurs von A$0.1700 notiert über dem Fair Value von A$0.1445. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

I Synergy Group (IS3) notiert aktuell bei A$0.1700, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1445 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte I Synergy Group einen Umsatz von A$810K bei einer Nettomarge von -53.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1360 (Bear Case) bis A$0.1615 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1700 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, IS3 ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

I Synergy Group Limited bietet Affiliate-Marketing-Lösungen für Werbetreibende und Affiliates auf dem digitalen Markt in Malaysia. Seine Flaggschiff-Plattform bietet E-Commerce-Pakete, Blockchain-basierte Prämienprogramme und andere Dienste, die dazu beitragen, Abläufe zu rationalisieren und das Wachstum von Unternehmen voranzutreiben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

I Synergy Group Limited bietet Affiliate-Marketing-Lösungen für Werbetreibende und Affiliates auf dem digitalen Markt in Malaysia. Seine Flaggschiff-Plattform bietet E-Commerce-Pakete, Blockchain-basierte Prämienprogramme und andere Dienste, die dazu beitragen, Abläufe zu rationalisieren und das Wachstum von Unternehmen voranzutreiben. Das Unternehmen bietet auch WYDE an, eine digitale Marktplatz-Aggregatorplattform, die Gig-Worker, Käufer und Händler bedient. Darüber hinaus bietet es E-Commerce-, Blockchain- und KI-Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen an; und Technologie, Blockchain- und Softwareberatung, Entwicklung, Anträge auf staatliche Zuschüsse und Patentierung von geistigem Eigentum. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit Treasure Global zusammen, um eine hochmoderne KI-Cloud-Infrastruktur in ganz Südostasien zu entwickeln und zu vermarkten. I Synergy Group Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von I Synergy Group entwickelte sich von A$1.9M (FY2021) auf A$810K (FY2025), rund −19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$339K.

IS3 ist 15% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.