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AKTIEN-VERGLEICH

Itochu vs Lifco AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Itochu (ITOCF) und Lifco AB (publ) (LIFCO-B), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Itochu handelt bei $14,75 gegenüber einem Fair Value von $17,04 (+16%), Lifco AB (publ) bei SEK 314 gegenüber SEK 180 (-43%).
Itochu
ITOCF · USD · Industrie
+16%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$14,75
Fair Value$17,04
Qualität55/100
Lifco AB (publ)
LIFCO-B.ST · SEK · Industrie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 314
Fair ValueSEK 180
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ItochuLifco AB (publ)
Bewertung
18.4×KGV (TTM)38.6×
—KUV (TTM)5.09×
—KBV7.78×
—EV/EBITDA21.5×
2.27×PEG—
+15.5%Fair-Value-Potenzial−42.7%
2.3%Dividendenrendite0.9%
$42,00Dividende je AktieSEK 2,70
Profitabilität
5%Operative Marge19%
0.68×EBIT-Margen-Trend (5J)1.10×
14%Eigenkapitalrendite20%
3%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)11%
2.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.4%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.4%
+16.2%Wertschöpfung/Jahr+17.8%
Bilanz & Größe
6.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)12.5×
0.44×Schulden / Eigenkapital0.28×
82 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Lifco AB (publ) führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Itochudavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 72 Lifco AB (publ)davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
57
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
28
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
73
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
67
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
34
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
97
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieItochuKurs $14,75Lifco AB (publ)Kurs SEK 314
DCF-Modelle+16338%über dem Kurs$2.425-27%unter dem KursSEK 229
Gewinnbasiert+11888%über dem Kurs$1.768-35%unter dem KursSEK 204
Multiplikatoren+16595%über dem Kurs$2.463-48%unter dem KursSEK 163
Substanzwert+4209%über dem Kurs$636-90%unter dem KursSEK 30,25
Wachstums-DCF+10411%über dem Kurs$1.550-33%unter dem KursSEK 210
Ökonomischer Gewinn+7693%über dem Kurs$1.149-76%unter dem KursSEK 74,44
Minimum+4209%über dem Kurs$636-90%unter dem KursSEK 30,25
Maximum+16595%über dem Kurs$2.463-27%unter dem KursSEK 229
Median+11150%über dem Kurs$1.659-42%unter dem KursSEK 183
Geometrisches Mittel+10152%über dem Kurs$1.512-61%unter dem KursSEK 124

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Itochu: 0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Lifco AB (publ): 11 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Itochu
Bear $8,34Fair Value $17,04Bull $21,43
$14,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Lifco AB (publ)
Bear SEK 124Fair Value SEK 180Bull SEK 259
SEK 314 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Itochu · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+16% · über Median

Lifco AB (publ) · Industrie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Itochu handelt bei $14,75 gegenüber einem Fair Value von $17,04 (+16%), Lifco AB (publ) bei SEK 314 gegenüber SEK 180 (-43%).

Lifco AB (publ) hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Itochu · Lifco AB (publ)

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.