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AKTIEN-VERGLEICH

Itochu vs Toyota Tsusho: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Itochu (ITOCHU19) und Toyota Tsusho (TYHOF), Stand 6.9.2026.

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Itochu handelt bei THB 7,85 gegenüber einem Fair Value von THB 14,40 (+83%), Toyota Tsusho bei $47,50 gegenüber $37,82 (-20%).
Itochu
ITOCHU19.BK · THB · Industrie
+83%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursTHB 7,85
Fair ValueTHB 14,40
Qualität55/100
Toyota Tsusho
TYHOF · USD · Grundstoffe
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$47,50
Fair Value$37,82
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ItochuToyota Tsusho
Bewertung
17.4×KGV (TTM)21.9×
0.95×KUV (TTM)0.54×
2.18×KBV1.96×
17.9×EV/EBITDA8.4×
2.46×PEG—
+83.4%Fair-Value-Potenzial−20.4%
9.4%Dividendenrendite1.5%
—Dividende je Aktie$0,72
Profitabilität
5%Operative Marge5%
0.92×EBIT-Margen-Trend (5J)1.41×
14%Eigenkapitalrendite13%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)20%
2.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.7%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)13.0%
+14.6%Wertschöpfung/Jahr+23.9%
Bilanz & Größe
6.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.7×
0.44×Schulden / Eigenkapital0.41×
92 Mrd$Marktkapitalisierung40 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Toyota Tsusho führt: 2 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Itochudavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 75 Toyota Tsushodavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
37
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
44
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
68
52
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
38
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
95
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieItochuKurs THB 7,85Toyota TsushoKurs $47,50
DCF-Modelle+309%über dem KursTHB 32,07+12647%über dem Kurs$6.055
Gewinnbasiert+213%über dem KursTHB 24,60+9010%über dem Kurs$4.327
Multiplikatoren+420%über dem KursTHB 40,79+12539%über dem Kurs$6.004
Substanzwert+34%über dem KursTHB 10,53+4145%über dem Kurs$2.016
Wachstums-DCF+176%über dem KursTHB 21,65+11969%über dem Kurs$5.733
Ökonomischer Gewinn+151%über dem KursTHB 19,72+6739%über dem Kurs$3.249
Minimum+34%über dem KursTHB 10,53+4145%über dem Kurs$2.016
Maximum+420%über dem KursTHB 40,79+12647%über dem Kurs$6.055
Median+195%über dem KursTHB 23,12+10490%über dem Kurs$5.030
Geometrisches Mittel+192%über dem KursTHB 22,91+8851%über dem Kurs$4.252

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Itochu: 0 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Toyota Tsusho: 0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Itochu
Bear THB 9,14Fair Value THB 14,40Bull THB 21,81
THB 7,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Toyota Tsusho
Bear $22,77Fair Value $37,82Bull $47,28
$47,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Itochu · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+83% · Top 25%

Toyota Tsusho · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Fazit

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Itochu handelt bei THB 7,85 gegenüber einem Fair Value von THB 14,40 (+83%), Toyota Tsusho bei $47,50 gegenüber $37,82 (-20%).

Itochu hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Itochu · Toyota Tsusho

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