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AKTIEN-VERGLEICH

Orix Corp Ads vs Bajaj Finserv: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Orix Corp Ads (IX) und Bajaj Finserv (BAJAJFINSV), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Orix Corp Ads handelt bei $40,09 gegenüber einem Fair Value von $35,05 (-13%), Bajaj Finserv bei ₹2.009 gegenüber ₹682 (-66%).
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,09
Fair Value$35,05
Qualität66/100
Bajaj Finserv
BAJAJFINSV.NSE · INR · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹2.009
Fair Value₹682
Qualität39/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Orix Corp AdsBajaj Finserv
Bewertung
16.1×KGV (TTM)31.4×
—KUV (TTM)2.05×
—KBV3.93×
—EV/EBITDA11.4×
2.72×PEG—
2.5%Dividendenrendite0.1%
$156Dividende je Aktie₹1,30
Profitabilität
13%Nettomarge7%
17%Operative Marge37%
10%Eigenkapitalrendite15%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
28%Umsatzwachstum (J/J)5%
9.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)55.8%
9.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)41.3%
Bilanz & Größe
1.27×Schulden / Eigenkapital4.62×
44 Mrd$Marktkapitalisierung32 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 86 Bajaj Finservdavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
29
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
28
8
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
90
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
85
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
99
53
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bajaj Finserv

DCF-Modelle₹318
Gewinnbasiert₹2.526
Dividendendiskontierung₹221
Multiplikatoren₹740
Substanzwert₹327
Ökonomischer Gewinn₹586

7 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$40,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bajaj Finserv
Bear ₹512Fair Value ₹682Bull ₹853
₹2.009 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Bajaj Finserv · Finanzen

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Orix Corp Ads handelt bei $40,09 gegenüber einem Fair Value von $35,05 (-13%), Bajaj Finserv bei ₹2.009 gegenüber ₹682 (-66%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Orix Corp Ads · Bajaj Finserv

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