Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JOY (JOY) und Cnooc (0883), Stand 15.8.2026.
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: JOY handelt bei C$5,43 gegenüber einem Fair Value von C$3,67 (-32%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
JOY
JOY.TO · CAD · Energie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$5,43
Fair ValueC$3,67
Qualität38/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+11%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,82
Fair ValueHK$26,50
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
JOYCnooc
Bewertung
25.6×KGV (TTM)7.7×
1.25×KUV (TTM)2.67×
0.60×KBV1.35×
4.0×EV/EBITDA4.3×
—PEG0.16×
—Dividendenrendite5.0%
—Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
7%Nettomarge31%
-14%Operative Marge45%
4%Eigenkapitalrendite15%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)9%
18.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
13.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.10×Schulden / Eigenkapital0.07×
212 Mio$Marktkapitalisierung139 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
18
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
JOY
DCF-ModelleC$2,60
GewinnbasiertC$2,16
MultiplikatorenC$4,29
SubstanzwertC$3,52
Ökonomischer GewinnC$3,04
WachstumsgewinneC$4,56
11 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
JOY
Bear C$3,67Fair Value C$3,67Bull C$5,26
C$5,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,91Fair Value HK$26,50Bull HK$33,92
HK$23,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
JOY · Energie
Qualitäts-Score38 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+11% · über Median
Fazit
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: JOY handelt bei C$5,43 gegenüber einem Fair Value von C$3,67 (-32%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
