Journey Energy Inc (JOY) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$294M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$5.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.8600 – C$7.71 · Fair‑Value‑Band C$3.67 – C$5.26 · der Kurs von C$5.43 notiert über dem Fair Value von C$3.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Journey Energy Inc (JOY) notiert aktuell bei C$5.43, während unser modellbasierter Fair Value bei C$3.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Journey Energy Inc einen Umsatz von C$169M bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$49.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$3.67 (Bear Case) bis C$5.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$5.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, JOY ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$4.56) gegenüber Gewinnbasiert (C$2.16). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Journey Energy Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Stromerzeugungsanlagen. Darüber hinaus werden Kondensate und Erdgasflüssigkeiten verkauft. Das Unternehmen hieß früher Sword Energy Inc. und änderte im Juli 2012 seinen Namen in Journey Energy Inc..

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Journey Energy Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Stromerzeugungsanlagen. Darüber hinaus werden Kondensate und Erdgasflüssigkeiten verkauft. Das Unternehmen hieß früher Sword Energy Inc. und änderte im Juli 2012 seinen Namen in Journey Energy Inc.. Journey Energy Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Journey Energy Inc entwickelte sich von C$124M (FY2021) auf C$172M (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$25.9M (−28.5%/Jahr seit FY2021).

JOY ist 32% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 313 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.