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AKTIEN-VERGLEICH

JPMorgan Chase & vs Mastercard: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JPMorgan Chase & (JPM) und Mastercard (MA), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator JPMorgan Chase & als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $362 gegenüber einem Fair Value von $218 (-40%), Mastercard bei $586 gegenüber $222 (-62%).
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$362
Fair Value$218
Qualität65/100
Mastercard
MA · USD · Finanzen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$586
Fair Value$222
Qualität83/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

JPMorgan Chase &Mastercard
Bewertung
17.7×KGV (TTM)30.5×
4.87×KUV (TTM)13.71×
2.50×KBV—
12.3×EV/EBITDA22.1×
1.77×PEG1.62×
−39.8%Fair-Value-Potenzial−62.1%
1.6%Dividendenrendite0.6%
$5,90Dividende je Aktie$3,26
Profitabilität
50%Operative Marge61%
0.94×EBIT-Margen-Trend (5J)1.12×
18%Eigenkapitalrendite232%
1%Gesamtkapitalrendite25%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)16%
22.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.8%
16.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.5%
+14.2%Wertschöpfung/Jahr+17.1%
Bilanz & Größe
0.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)26.9×
1.20×Schulden / Eigenkapital2.36×
907 Mrd$Marktkapitalisierung465 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

JPMorgan Chase & führt: 9 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 72 Mastercarddavon Geschäftsqualität 80 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
86
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
72
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
86
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
65
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieJPMorgan Chase &Kurs $362MastercardKurs $586
DCF-Modellek. A.-42%unter dem Kurs$341
Gewinnbasiertk. A.-32%unter dem Kurs$400
Dividendendiskontierung-67%unter dem Kurs$119-90%unter dem Kurs$60,03
Multiplikatoren-35%unter dem Kurs$235-80%unter dem Kurs$117
Substanzwert-75%unter dem Kurs$91,35-99%unter dem Kurs$5,91
Wachstums-DCFk. A.-44%unter dem Kurs$328
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem Kurs$195-79%unter dem Kurs$123
Minimum-75%unter dem Kurs$91,35-99%unter dem Kurs$5,91
Maximum-35%unter dem Kurs$235-32%unter dem Kurs$400
Median-57%unter dem Kurs$157-79%unter dem Kurs$123
Geometrisches Mittel-59%unter dem Kurs$150-81%unter dem Kurs$113

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

JPMorgan Chase &: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Mastercard: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$362 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Mastercard
Bear $166Fair Value $222Bull $551
$586 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unterste 25%

Mastercard · Finanzen

Qualitäts-Score83 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator JPMorgan Chase & als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $362 gegenüber einem Fair Value von $218 (-40%), Mastercard bei $586 gegenüber $222 (-62%).

Mastercard hat den höheren Quality-Score (83/100).

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JPMorgan Chase & · Mastercard

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.