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AKTIEN-VERGLEICH

JSW Energy vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JSW Energy (JSWENERGY) und Constellation Energy (CEG), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Energy als die weniger überbewertete der beiden: JSW Energy handelt bei ₹562 gegenüber einem Fair Value von ₹208 (-63%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).
JSW Energy
JSWENERGY.NSE · INR · Versorger
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹562
Fair Value₹208
Qualität46/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$89,08
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

JSW EnergyConstellation Energy
Bewertung
43.2×KGV (TTM)22.4×
5.33×KUV (TTM)3.08×
3.28×KBV6.34×
15.9×EV/EBITDA12.0×
—PEG3.74×
0.4%Dividendenrendite0.6%
₹2,00Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
12%Nettomarge13%
33%Operative Marge22%
9%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
41%Umsatzwachstum (J/J)64%
22.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
22.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
2.11×Schulden / Eigenkapital0.50×
11 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Constellation Energy führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

JSW Energydavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 63 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 24
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
44
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
13
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
3
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
58
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
67
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

JSW Energy

Gewinnbasiert₹163
Dividendendiskontierung₹37,93
Multiplikatoren₹244
Substanzwert₹112
Ökonomischer Gewinn₹111
Wachstumsgewinne₹241

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$86,41
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$120
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$107

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

JSW Energy
Bear ₹156Fair Value ₹208Bull ₹275
₹562 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

JSW Energy · Versorger

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Energy als die weniger überbewertete der beiden: JSW Energy handelt bei ₹562 gegenüber einem Fair Value von ₹208 (-63%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).

JSW Energy hat den höheren Quality-Score (46/100).

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JSW Energy · Constellation Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.