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AKTIEN-VERGLEICH

JSW Steel vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JSW Steel (JSWSTEEL) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: JSW Steel handelt bei ₹1.308 gegenüber einem Fair Value von ₹1.140 (-13%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹147 (-22%).
JSW Steel
JSWSTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.308
Fair Value₹1.140
Qualität59/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹189
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

JSW SteelTata Steel
Bewertung
13.5×KGV (TTM)22.1×
1.62×KUV (TTM)1.01×
2.99×KBV2.28×
10.3×EV/EBITDA8.8×
0.6%Dividendenrendite2.1%
₹7,10Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
12%Nettomarge5%
19%Operative Marge10%
27%Eigenkapitalrendite11%
6%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)13%
3.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
18.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.76×Schulden / Eigenkapital0.62×
31 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

JSW Steel führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

JSW Steeldavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 70 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
54
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
20
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
50
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
53
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

JSW Steel

DCF-Modelle₹1.355
Gewinnbasiert₹1.310
Dividendendiskontierung₹53,61
Multiplikatoren₹1.398
Substanzwert₹275
Wachstums-DCF₹569
Ökonomischer Gewinn₹953
Wachstumsgewinne₹1.884

14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹172
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹160

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

JSW Steel
Bear ₹734Fair Value ₹1.140Bull ₹1.703
₹1.308 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹189 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

JSW Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score59 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: JSW Steel handelt bei ₹1.308 gegenüber einem Fair Value von ₹1.140 (-13%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹147 (-22%).

JSW Steel hat den höheren Quality-Score (59/100).

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JSW Steel · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.