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AKTIEN-VERGLEICH

Kalyan Jewellers India vs Compagnie Financière Richemont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kalyan Jewellers India (KALYANKJIL) und Compagnie Financière Richemont (CFR), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Kalyan Jewellers India handelt bei ₹606 gegenüber einem Fair Value von ₹239 (-61%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 195 gegenüber CHF 117 (-40%).
Kalyan Jewellers India
KALYANKJIL.NSE · INR · Zyklischer Konsum
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹606
Fair Value₹239
Qualität49/100
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 195
Fair ValueCHF 117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kalyan Jewellers IndiaCompagnie Financière Richemont
Bewertung
41.9×KGV (TTM)36.2×
1.58×KUV (TTM)6.35×
8.95×KBV5.89×
24.6×EV/EBITDA25.8×
—PEG2.63×
0.5%Dividendenrendite2.0%
₹2,50Dividende je AktieCHF 3,57
Profitabilität
4%Nettomarge16%
6%Operative Marge19%
24%Eigenkapitalrendite15%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
67%Umsatzwachstum (J/J)4%
36.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.0%
33.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.19×
6 Mrd$Marktkapitalisierung142 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Kalyan Jewellers India führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kalyan Jewellers Indiadavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 66 Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
56
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
66
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
12
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
64
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
80
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
66
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
77

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kalyan Jewellers India

DCF-Modelle₹524
Gewinnbasiert₹373
Dividendendiskontierung₹28,21
Multiplikatoren₹278
Substanzwert₹40,93
Ökonomischer Gewinn₹232
Wachstumsgewinne₹471

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Compagnie Financière Richemont

DCF-ModelleCHF 144
GewinnbasiertCHF 64,00
DividendendiskontierungCHF 61,54
MultiplikatorenCHF 127
SubstanzwertCHF 30,31
Wachstums-DCFCHF 109
Ökonomischer GewinnCHF 75,58
WachstumsgewinneCHF 128

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kalyan Jewellers India
Bear ₹165Fair Value ₹239Bull ₹418
₹606 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Compagnie Financière Richemont
Bear CHF 85,65Fair Value CHF 117Bull CHF 149
CHF 195 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kalyan Jewellers India · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Kalyan Jewellers India handelt bei ₹606 gegenüber einem Fair Value von ₹239 (-61%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 195 gegenüber CHF 117 (-40%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Kalyan Jewellers India · Compagnie Financière Richemont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.