Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹564B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹417.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹164.88 bis ₹417.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹55.40 – ₹785.60 · Fair‑Value‑Band ₹164.88 – ₹417.80 · der Kurs von ₹606.30 notiert über dem Fair Value von ₹238.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL) notiert aktuell bei ₹606.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹238.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kalyan Jewellers India Limited einen Umsatz von ₹357B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹52.6B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹164.88 (Bear Case) bis ₹417.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹606.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, KALYANKJIL ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹524.46) gegenüber Dividendendiskontierung (₹25.40). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kalyan Jewelers India Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb verschiedener mit Gold und Edelsteinen besetzter Schmuckprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kalyan Jewelers India Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb verschiedener mit Gold und Edelsteinen besetzter Schmuckprodukte. Es bietet Gold-, Diamant-, Silber-, Platin-, Edelstein- sowie Weiß- und Roségoldschmuck, einschließlich Hochzeitsschmuck, regionalen Schmuck, anspruchsvollen Schmuck, Nietenschmuck und anderen Schmuck. Das Unternehmen bietet auch Ketten, Halsketten, Armreifen, Armbänder, Nasenstecker, Halsbänder, Schmuck und Moti-Sets, Alltagskleidung, Vaddanam, Ringe, Ohrringe, Anhänger, Fußkettchen, Perlen, Ohrstecker, Jhumka, Medaillons, Harams, Kadas, Payals und Zweitstecker. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen MUDHRA, NIMAH, ANOKHI, RANG, TEJASVI, ZIAH, LAYA, GLO, CANDERE, VEDHA, APOORVA, HERA und MUHURAT an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ausstellungsräume in Indien und im Nahen Osten sowie My Kalyan Grassroots-Geschäfte. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine Produkte über die Online-Plattform candere.com. Kalyan Jewelers India Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thrissur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kalyan Jewellers India Limited entwickelte sich von ₹108B (FY2022) auf ₹357B (FY2026), rund +34.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.5B (+56.7%/Jahr seit FY2022).

KALYANKJIL ist 61% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.