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AKTIEN-VERGLEICH

KARO INVEST a.s. vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich KARO INVEST a.s. (KARIN) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: KARO INVEST a.s. handelt bei CZK 146 gegenüber einem Fair Value von CZK 130 (-11%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).
KARO INVEST a.s.
KARIN.PR · CZK · Consumer Cyclical
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCZK 146
Fair ValueCZK 130
Qualität43/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+70%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$44,52
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

KARO INVEST a.s.Shenzhou International Group Holdings
Bewertung
22.5×KGV (TTM)9.9×
—KUV (TTM)2.15×
0.07×KBV1.78×
—EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
—Dividendenrendite5.2%
—Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
0%Nettomarge19%
0%Operative Marge18%
—Eigenkapitalrendite16%
0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)2%
16.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
14.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.01×
48 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

KARO INVEST a.s.davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 45 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
51
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
11
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
27
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

KARO INVEST a.s.

DCF-ModelleCZK 213
GewinnbasiertCZK 122
MultiplikatorenCZK 121
SubstanzwertCZK 65,79
Ökonomischer GewinnCZK 63,99
WachstumsgewinneCZK 167

10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

KARO INVEST a.s.
Bear CZK 92,80Fair Value CZK 130Bull CZK 163
CZK 146 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$44,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

KARO INVEST a.s. · Consumer Cyclical

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+70% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: KARO INVEST a.s. handelt bei CZK 146 gegenüber einem Fair Value von CZK 130 (-11%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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KARO INVEST a.s. · Shenzhou International Group Holdings

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