Karo Invest A.S. processes, (KARIN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CZ · Marktkap. 1.0B CZK
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von 92.80 CZK (Bear) bis 163.03 CZK (Bull), Basis 130.42 CZK. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 75.00 CZK – 190.00 CZK · Fair‑Value‑Band 92.80 CZK – 163.03 CZK · der Kurs von 146.00 CZK notiert über dem Fair Value von 130.42 CZK. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Karo Invest A.S. processes, (KARIN) notiert aktuell bei 146.00 CZK, während unser modellbasierter Fair Value bei 130.42 CZK liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Die Nettoverschuldung beträgt 201M CZK. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.5. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 92.80 CZK (Bear Case) bis 163.03 CZK (Bull Case); der aktuelle Kurs von 146.00 CZK liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, KARIN ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (212.59 CZK) gegenüber Ökonomischer Gewinn (52.47 CZK). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Karo Invest A.S. verarbeitet, produziert und vertreibt Industrielederprodukte in der Tschechischen Republik und anderen Ländern der Europäischen Union. Es bietet Büffel- und Rindslederprodukte vor allem für Möbelhersteller an. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Prag, Tschechien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Karo Invest A.S. processes, entwickelte sich von 145M CZK (FY2021) auf 300M CZK (FY2025), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45.0M CZK.
KARIN ist 11% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Textile Manufacturing · 307 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Shenzhou International Group 2313 | HK$44.40 | HK$75.65 | +70% |
| Tongkun Group 601233 | ¥23.56 | ¥14.53 | -38% |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co 600295 | ¥12.04 | ¥14.35 | +19% |
| Far Eastern New Century Corporation 1402 | 27.55 TWD | 28.72 TWD | +4% |
| K.P.R. Mill Limited KPRMILL | ₹1,083 | ₹467.49 | -57% |
| HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306 | ¥78.00 | ¥11.85 | -85% |
| Zhejiang Orient Holdings 600120 | ¥5.18 | ¥2.21 | -57% |
| Vardhman Textiles Limited VTL | ₹602.20 | ₹437.53 | -27% |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding IEYHO | 174.20 TRY | 323.84 TRY | +86% |
| Shandong Fiberglass Group 605006 | ¥16.75 | ¥6.42 | -62% |
Karo Invest A.S. processes, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Karo Invest A.S. processes, (KARIN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KARIN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KARIN?
Wie hoch ist die Nettomarge von KARIN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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