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AKTIEN-VERGLEICH

Kenon vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kenon (KEN) und Constellation Energy (CEG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kenon als die weniger überbewertete der beiden: Kenon handelt bei $66,13 gegenüber einem Fair Value von $21,84 (-67%), Constellation Energy bei $270 gegenüber $89,08 (-67%).
Kenon
KEN · USD · Versorger
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$66,13
Fair Value$21,84
Qualität52/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$270
Fair Value$89,08
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

KenonConstellation Energy
Bewertung
42.8×KGV (TTM)22.4×
3.41×KUV (TTM)3.08×
2.16×KBV6.34×
27.9×EV/EBITDA12.0×
—PEG3.74×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
8%Nettomarge13%
1%Operative Marge22%
5%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
73%Umsatzwachstum (J/J)64%
15.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
17.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
1.04×Schulden / Eigenkapital0.50×
3 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Constellation Energy führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kenondavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 60 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 26
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
19
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
80
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
23
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
93
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kenon

DCF-Modelle$35,23
Gewinnbasiert$14,68
Dividendendiskontierung$83,88
Multiplikatoren$21,62
Substanzwert$20,43
Wachstums-DCF$44,47
Ökonomischer Gewinn$13,19
Wachstumsgewinne$21,84

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$83,63
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$114
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$97,35

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kenon
Bear $16,22Fair Value $21,84Bull $27,03
$66,13 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$270 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kenon · Versorger

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kenon als die weniger überbewertete der beiden: Kenon handelt bei $66,13 gegenüber einem Fair Value von $21,84 (-67%), Constellation Energy bei $270 gegenüber $89,08 (-67%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Kenon · Constellation Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.