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AKTIEN-VERGLEICH

Kering vs Compagnie Financière Richemont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kering (KER) und Compagnie Financière Richemont (CFR), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Kering handelt bei 287 € gegenüber einem Fair Value von 60,61 € (-79%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 195 gegenüber CHF 117 (-40%).
Kering
KER.PA · EUR · Zyklischer Konsum
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs287 €
Fair Value60,61 €
Qualität49/100
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 195
Fair ValueCHF 117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

KeringCompagnie Financière Richemont
Bewertung
—KGV (TTM)36.2×
2.39×KUV (TTM)6.35×
2.39×KBV5.89×
16.2×EV/EBITDA25.8×
1.16×PEG2.63×
1.2%Dividendenrendite2.0%
3,00 €Dividende je AktieCHF 3,57
Profitabilität
0%Nettomarge16%
11%Operative Marge19%
0%Eigenkapitalrendite15%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-16%Umsatzwachstum (J/J)4%
-10.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.0%
2.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.3%
Bilanz & Größe
0.70×Schulden / Eigenkapital0.19×
35 Mrd$Marktkapitalisierung142 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Compagnie Financière Richemont führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Keringdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 59 Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
17
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
51
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
80
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
67
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
86
77

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kering

DCF-Modelle102 €
Gewinnbasiert35,86 €
Dividendendiskontierung64,74 €
Multiplikatoren53,83 €
Substanzwert80,35 €
Wachstums-DCF124 €
Ökonomischer Gewinn71,23 €
Wachstumsgewinne9,76 €

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Compagnie Financière Richemont

DCF-ModelleCHF 144
GewinnbasiertCHF 64,00
DividendendiskontierungCHF 61,54
MultiplikatorenCHF 127
SubstanzwertCHF 30,31
Wachstums-DCFCHF 109
Ökonomischer GewinnCHF 75,58
WachstumsgewinneCHF 128

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kering
Bear 55,35 €Fair Value 60,61 €Bull 60,61 €
287 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Compagnie Financière Richemont
Bear CHF 85,65Fair Value CHF 117Bull CHF 149
CHF 195 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kering · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Kering handelt bei 287 € gegenüber einem Fair Value von 60,61 € (-79%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 195 gegenüber CHF 117 (-40%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Kering · Compagnie Financière Richemont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.