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AKTIEN-VERGLEICH

Kiatnakin Phatra Bank Public Company vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kiatnakin Phatra Bank Public Company (KKP) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Kiatnakin Phatra Bank Public Company handelt bei THB 113 gegenüber einem Fair Value von THB 89,34 (-21%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.375 gegenüber IDR 6.087 (-5%).
Kiatnakin Phatra Bank Public Company
KKP.BK · THB · Finanzen
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 113
Fair ValueTHB 89,34
Qualität63/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursIDR 6.375
Fair ValueIDR 6.087
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kiatnakin Phatra Bank Public CompanyBank Central Asia Tbk
Bewertung
12.5×KGV (TTM)13.1×
3.99×KUV (TTM)6.99×
1.38×KBV2.70×
15.2×EV/EBITDA9.0×
1.62×PEG2.86×
5.5%Dividendenrendite5.4%
THB 5,70Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
30%Nettomarge53%
49%Operative Marge68%
10%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)3%
3.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
5.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.43×Schulden / Eigenkapital—
3 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kiatnakin Phatra Bank Public Companydavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 97 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
3
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
95
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kiatnakin Phatra Bank Public Company

DividendendiskontierungTHB 70,04
MultiplikatorenTHB 97,36
SubstanzwertTHB 50,43
Ökonomischer GewinnTHB 71,12

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kiatnakin Phatra Bank Public Company
Bear THB 67,00Fair Value THB 89,34Bull THB 112
THB 113 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 4.565Fair Value IDR 6.087Bull IDR 7.609
IDR 6.375 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kiatnakin Phatra Bank Public Company · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Kiatnakin Phatra Bank Public Company handelt bei THB 113 gegenüber einem Fair Value von THB 89,34 (-21%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.375 gegenüber IDR 6.087 (-5%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Kiatnakin Phatra Bank Public Company · Bank Central Asia Tbk

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