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AKTIEN-VERGLEICH

Kinetik Holdings vs Enbridge: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kinetik Holdings (KNTK) und Enbridge (ENB), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Enbridge als die weniger überbewertete der beiden: Kinetik Holdings handelt bei $49,18 gegenüber einem Fair Value von $33,91 (-31%), Enbridge bei $51,28 gegenüber $47,20 (-8%).
Kinetik Holdings
KNTK · USD · Energie
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$49,18
Fair Value$33,91
Qualität31/100
Enbridge
ENB · USD · Energie
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$51,28
Fair Value$47,20
Qualität39/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kinetik HoldingsEnbridge
Bewertung
20.0×KGV (TTM)26.9×
4.86×KUV (TTM)1.78×
—KBV1.43×
21.5×EV/EBITDA12.9×
8.62×PEG5.32×
6.4%Dividendenrendite6.8%
$3,18Dividende je Aktie$3,80
Profitabilität
29%Nettomarge10%
-1%Operative Marge15%
17%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)21%
13.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.9%
33.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.15×
8 Mrd$Marktkapitalisierung123 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Enbridge führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kinetik Holdingsdavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 64 Enbridgedavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
29
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
57
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
5
18
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
32
20
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
73
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
19
62

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kinetik Holdings

DCF-Modelle$5,72
Gewinnbasiert$84,77
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$31,34
Wachstumsgewinne$99,35

6 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Enbridge

DCF-Modelle$11,43
Gewinnbasiert$47,20
Dividendendiskontierung$95,43
Multiplikatoren$35,83
Substanzwert$26,24
Wachstums-DCF$4,03
Ökonomischer Gewinn$18,87
Wachstumsgewinne$58,48

19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kinetik Holdings
Bear $25,43Fair Value $33,91Bull $50,48
$49,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Enbridge
Bear $36,02Fair Value $47,20Bull $60,03
$51,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kinetik Holdings · Energie

Qualitäts-Score31 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Enbridge · Energie

Qualitäts-Score39 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Enbridge als die weniger überbewertete der beiden: Kinetik Holdings handelt bei $49,18 gegenüber einem Fair Value von $33,91 (-31%), Enbridge bei $51,28 gegenüber $47,20 (-8%).

Enbridge hat den höheren Quality-Score (39/100).

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Kinetik Holdings · Enbridge

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.