Kinetik Holdings Inc (KNTK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Kinetik Holdings Inc $47,81, Kurs $52,92, Potenzial −9,7 %, Qualität 32 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,85 $ – 59,83 $ · Fair‑Value‑Band 9,56 $ – 124,89 $ · der Kurs von 52,92 $ notiert über dem Fair Value von 47,81 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Kinetik Holdings Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware-Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Sammel-, Komprimierungs-, Verarbeitungs-, Stabilisierungs-, Behandlungs- und Lagerungsdienste an.
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Kinetik Holdings Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware-Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Sammel-, Komprimierungs-, Verarbeitungs-, Stabilisierungs-, Behandlungs- und Lagerungsdienste an. Transportdienstleistungen durch Pipelines; und Wassersammel- und -entsorgungsdienste für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Rohöl produzieren. Das Unternehmen verkauft auch Kondensate, Erdgasrückstände und NGLs. Kinetik Holdings Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
Aktienanalyse
Kinetik Holdings Inc (KNTK) notiert aktuell bei 52,92 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,81 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,7 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 102,75 $ je Aktie; damit liegen 6 der 18 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,92 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 7,29 $, und 12 der 18 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 9,56 $ (Bear) bis 124,89 $ (Bull), der Kurs von 52,92 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Kinetik Holdings Inc entwickelte sich von 662 Mio. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +27,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 178 Mio. $ (+231,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, KNTK ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,56 $Fair Value 47,81 $Bull 124,89 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+81,3 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+7,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−249 % → 9 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+38,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +35,0 % beim Kurs und +10,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Kinetik Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Midstream · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score31 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−10 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)29 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)−1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)6,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)20,0× · Teurer als Median
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)4,86× · Teuerste 25 %
P/FCF112,9× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA21,5× · Teuerste 25 %
PEG8,62× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)20· Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 57
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 45
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 51
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 81
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kinetik Holdings Inc (KNTK) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 47,81 $ gegenüber einem Kurs von 52,92 $, rund −10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von KNTK?
Unser modellbasierter Fair Value für Kinetik Holdings Inc liegt bei 47,81 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 52,92 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KNTK?
Kinetik Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 47,81 $ (Stand 24.09.2026) aus 19 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,56 $, optimistisches Szenario 124,89 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kinetik Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 47,81 $, gegenüber einem Kurs von 52,92 $ rund −10 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 9,56 $, optimistisches Szenario 124,89 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Kinetik Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Kinetik Holdings Inc eine Dividende?
Kinetik Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kinetik Holdings Inc (KNTK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kinetik Holdings Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +38,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +33,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KNTK?
Unsere Modelle diskontieren Kinetik Holdings Inc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,78, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kinetik Holdings Inc sind das +38,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kinetik Holdings Inc (KNTK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kinetik Holdings Inc um +33,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +38,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kinetik Holdings Inc einpreist (+38,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kinetik Holdings Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kinetik Holdings Inc liegt er bei 47,81 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 52,92 $. Er ist der Mittelwert aus 19 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kinetik Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert KNTK über dem berechneten Fair Value: Kurs 52,92 $, Fair Value 47,81 $, rund −10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KNTK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (52,92 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (47,81 $). Bei Kinetik Holdings Inc liegen zwischen beiden 5,11 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kinetik Holdings Inc wert?
An der Börse wird Kinetik Holdings Inc mit rund 8,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 52,92 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 47,81 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KNTK?
Unsere Modelle spannen für Kinetik Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,56 $, mittleres 47,81 $, optimistisches 124,89 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 52,92 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KNTK?
Kinetik Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 47,81 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 8,6, KUV 4,9, EV/EBITDA 21,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KNTK?
Der PEG-Wert von Kinetik Holdings Inc liegt bei 8,62 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kinetik Holdings Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KNTK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kinetik Holdings Inc notiert bei 52,92 $, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 55,10 $ und 73 % über dem Tief von 30,53 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 47,81 $.
Welche Aktien sind mit Kinetik Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kinetik Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 52,92 $, berechneter Fair Value 47,81 $ (−10 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 19 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KNTK berechnet?
Wir rechnen Kinetik Holdings Inc mit 19 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 47,81 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Kinetik Holdings Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 52,92 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 47,81 $, das sind rund −10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kinetik Holdings Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9,56 $ bis 124,89 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kennzahlen von Kinetik Holdings Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Marktkapitalisierung von Kinetik Holdings Inc beträgt 8,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kinetik Holdings Inc liegt bei 2,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Gewinn je Aktie von Kinetik Holdings Inc beträgt 2,51 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Dividendenrendite von Kinetik Holdings Inc liegt bei 6,0 % (Ausschüttung 127 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Nettomarge von Kinetik Holdings Inc liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kinetik Holdings Inc liegt bei 17,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kinetik Holdings Inc bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die operative Marge von Kinetik Holdings Inc liegt bei −0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Umsatz von Kinetik Holdings Inc wächst um −7,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Gewinn je Aktie von Kinetik Holdings Inc wächst um +486 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der freie Cashflow von Kinetik Holdings Inc beträgt 74,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Nettoverschuldung von Kinetik Holdings Inc beträgt 3,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 51,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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