Kinetik Holdings (KNTK) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $8.4B
Kinetik Holdings
KNTK · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 18 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($25.43 bis $50.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $20.49 – $59.83 · Fair‑Value‑Band $25.43 – $50.48 · der Kurs von $49.18 notiert über dem Fair Value von $33.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Kinetik Holdings (KNTK) notiert aktuell bei $49.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kinetik Holdings einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 29.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.43 (Bear Case) bis $50.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, KNTK ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 18 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($102.75) gegenüber DCF-Modelle ($5.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kinetik Holdings Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware-Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Sammel-, Komprimierungs-, Verarbeitungs-, Stabilisierungs-, Behandlungs- und Lagerungsdienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kinetik Holdings Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware-Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Sammel-, Komprimierungs-, Verarbeitungs-, Stabilisierungs-, Behandlungs- und Lagerungsdienste an. Transportdienstleistungen durch Pipelines; und Wassersammel- und -entsorgungsdienste für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Rohöl produzieren. Das Unternehmen verkauft auch Kondensate, Erdgasrückstände und NGLs. Kinetik Holdings Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kinetik Holdings entwickelte sich von $662M (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +27.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $178M (+231.2%/Jahr seit FY2021).
KNTK ist 31% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kinetik Q2 Earnings Call Highlights
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kinetik Reports Record Second Quarter 2026 Results and Raises Full Year 2026 Guidance
- Kinetik Publishes 2025 Sustainability Report
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
Kinetik Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Kinetik Holdings (KNTK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KNTK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KNTK?
Wie hoch ist der Umsatz von Kinetik Holdings (KNTK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KNTK?
Zahlt Kinetik Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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