Kinetik Holdings Inc (KNTK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kinetik Holdings Inc $32,98, Kurs $48,77, also 32,4 % unter dem Kurs, Qualität 30 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 19 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $21,55 – $59,83 · Fair‑Value‑Band $6,60 – $57,72 · der Kurs von $48,77 notiert über dem Fair Value von $32,98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Kinetik Holdings Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware-Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation.
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Es bietet Sammel-, Komprimierungs-, Verarbeitungs-, Stabilisierungs-, Behandlungs- und Lagerungsdienste an. Transportdienstleistungen durch Pipelines; und Wassersammel- und -entsorgungsdienste für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Rohöl produzieren.
Das Unternehmen verkauft auch Kondensate, Erdgasrückstände und NGLs. Kinetik Holdings Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
Aktienanalyse
Kinetik Holdings Inc (KNTK) notiert aktuell bei $48,77, während unser modellbasierter Fair Value bei $32,98 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel $106,71 je Aktie; damit liegen 6 der 18 gerechneten Modelle über dem Kurs von $48,77.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit $20,39, und 12 der 18 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Kinetik Holdings Inc entwickelte sich von $662 Mio. (FY2021) auf $1,8 Mrd. (FY2025), rund +27,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $178 Mio. (+231,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $6,60 bis $57,72, der Kurs von $48,77 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, KNTK ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $32,98
Spanne$6,60 bis $57,72
Kurs $48,77 · Abstand −32,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earningsk.A.$30,71$118,1673
5J-EBITDA-Exitk.A.$17,25$67,9072
FCF-DCF$3,45$30,72$116,9369
Alle 19 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$3,45$30,72$116,9369
Owner Earningsk.A.$30,71$118,1673
5J-Umsatz-Exitk.A.$0,7400>$2,9669
5J-EBITDA-Exitk.A.$17,25$67,9072
5J-KGV-Exitk.A.$14,90$53,6068
10J-Umsatz-Exitk.A.$17,78$40,8064
10J-EBITDA-Exitk.A.$33,89$106,1465
10J-KGV-Exitk.A.$22,99$78,2661
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$15,07$105,09$147,4763
Lynch-Fair-Value$35,68$50,97$66,2661
PEG = 1,0$35,68$50,97$66,2657
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$56,27$115,35$180,1266
DDM mehrstufig$56,27$98,07$121,3067
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$23,27$31,02$38,7863
KUV-Multiple$19,74$26,32$32,9058
EV/EBITDAk.A.k.A.$3,0562
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$0,5400$38,80$115,2767
Umsatz-Margen-DCFk.A.$7,28>$29,1269
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$40,51$57,87$75,2367
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
VerkaufMatthew WallVorstand2× seit 02.01.2026: 11.305 Stück, Ø $39,15$442.56804.03.2026
VerkaufSteven StellatoVorstand2.907 Stück zu $46,92$136.39604.03.2026
VerkaufLindsay EllisVorstand1.260 Stück zu $46,92$59.11904.03.2026
Dazu 2 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 13 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+81,3 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−36,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−43,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−249 % → 9 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+39,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +36,0 % beim Kurs und +12,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Starkes jüngstes EBITDA-Wachstum durch höhere Volumina und neue Verträge stützt den Cashflow, doch negatives Eigenkapital und hohe Verschuldung mindern die Dauerhaftigkeit.
Hauptrisiko: Zusätzliche Gaspipeline-Kapazität aus Projekten wie Blackcomb und Hugh Brinson könnte regionale Preisspreads verengen und die Gewinne aus dem Marketing von Rückstandsgas und NGLs bei Kinetik verringern.
Gutes Szenario: Kinetik könnte engere Marketingspreads durch höhere Verarbeitungsmengen aus Permian-Erweiterungen und neue gebührenbasierte Verträge im Zusammenhang mit dem Gasbedarf von Rechenzentren ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Falls neue Pipelines und Vertragsänderungen zusammen eintreten, könnten die Beiträge aus Marketing und NGL bei Kinetik stark zurückgehen und die gesamten Cashflows in den konzentrierten Permian-Aktivitäten belasten.
Kinetik hat sein stärkstes Quartal aller Zeiten mit einem deutlichen Anstieg des Midstream-EBITDA gemeldet und die Guidance für 2026 angehoben, nachdem neue Verträge für Restgas und Erweiterungen der Permian-Kapazitäten vorangebracht wurden. Unsere Modelle sehen die Aktie weiterhin als überbewertet. Wird der Schwung aus höheren Verarbeitungsvolumina und Zugang zum Golf von Mexiko dauerhaftes Cashflow-Wachstum liefern oder werden Rohstoffschwankungen und Ausführungsrisiken die Gewinne schmälern?
Kinetik Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Transport und Speicher · 81 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score30 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−32,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)29,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)23,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)36,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Transport und Speicher-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)17,9× · Teurer als Median
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kinetik Holdings Inc (KNTK) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $32,98 gegenüber einem Kurs von $48,77, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KNTK?
Unser modellbasierter Fair Value für Kinetik Holdings Inc liegt bei $32,98 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $48,77.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KNTK?
Kinetik Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $32,98 (Stand 06.11.2026) aus 19 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,60 bis $57,72. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kinetik Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $32,98, gegenüber einem Kurs von $48,77 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von $6,60 bis $57,72. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Kinetik Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Kinetik Holdings Inc eine Dividende?
Kinetik Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Kinetik Holdings Inc (KNTK) und wann ist der Ex-Tag?
Kinetik Holdings Inc zahlt $3,21 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 23.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,29-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Kinetik Holdings Inc (KNTK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kinetik Holdings Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +39,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +33,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KNTK?
Unsere Modelle diskontieren Kinetik Holdings Inc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kinetik Holdings Inc sind das +39,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kinetik Holdings Inc (KNTK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kinetik Holdings Inc um +33,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +39,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kinetik Holdings Inc einpreist (+39,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kinetik Holdings Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kinetik Holdings Inc liegt er bei $32,98 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $48,77. Er ist der Mittelwert aus 19 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Gewinnwachstum).
Ist die Kinetik Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert KNTK über dem berechneten Fair Value: Kurs $48,77, Fair Value $32,98, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KNTK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($48,77), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($32,98). Bei Kinetik Holdings Inc liegen zwischen beiden $15,79 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kinetik Holdings Inc wert?
An der Börse wird Kinetik Holdings Inc mit rund $8,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $48,77; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $32,98 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KNTK?
Unsere Modelle spannen für Kinetik Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,60, mittleres $32,98, optimistisches $57,72 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $48,77). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KNTK?
Kinetik Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $32,98 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 15,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 6,0). Weitere Vielfache: PEG 8,6, KUV 4,4, EV/EBITDA 19,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KNTK?
Der PEG-Wert von Kinetik Holdings Inc liegt bei 8,62 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kinetik Holdings Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KNTK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kinetik Holdings Inc notiert bei $48,77, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $58,09 und 60 % über dem Tief von $30,53 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $32,98.
Welche Aktien sind mit Kinetik Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kinetik Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $48,77, berechneter Fair Value $32,98 (−32 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 19 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KNTK berechnet?
Wir rechnen Kinetik Holdings Inc mit 19 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $32,98 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kinetik Holdings Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $48,77. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $32,98, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kinetik Holdings Inc jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6,60 bis $57,72). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Kinetik Holdings Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Marktkapitalisierung von Kinetik Holdings Inc beträgt $8,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kinetik Holdings Inc liegt bei 1,81 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Gewinn je Aktie von Kinetik Holdings Inc beträgt $2,75 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Dividendenrendite von Kinetik Holdings Inc liegt bei 6,6 % (Ausschüttung 117 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Nettomarge von Kinetik Holdings Inc liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kinetik Holdings Inc liegt bei 19,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kinetik Holdings Inc bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die operative Marge von Kinetik Holdings Inc liegt bei 23,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Umsatz von Kinetik Holdings Inc wächst um +36,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der Gewinn je Aktie von Kinetik Holdings Inc wächst um +95,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Der freie Cashflow von Kinetik Holdings Inc beträgt $74,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Die Nettoverschuldung von Kinetik Holdings Inc beträgt $3,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 51,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026