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AKTIEN-VERGLEICH

Kotak Mahindra Bank vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kotak Mahindra Bank (KOTAKBANK) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Kotak Mahindra Bank handelt bei ₹394 gegenüber einem Fair Value von ₹252 (-36%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).
Kotak Mahindra Bank
KOTAKBANK.NSE · INR · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹394
Fair Value₹252
Qualität51/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-4%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 6.087
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kotak Mahindra BankBank Central Asia Tbk
Bewertung
19.6×KGV (TTM)13.1×
5.10×KUV (TTM)6.99×
2.08×KBV2.70×
13.8×EV/EBITDA9.0×
0.94×PEG2.86×
0.2%Dividendenrendite5.4%
₹0,65Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
26%Nettomarge53%
35%Operative Marge68%
11%Eigenkapitalrendite23%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-11%Umsatzwachstum (J/J)3%
17.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
14.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.54×Schulden / Eigenkapital—
40 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kotak Mahindra Bankdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 54 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
42
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
94
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
35
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kotak Mahindra Bank

DCF-Modelle₹626
Gewinnbasiert₹309
Dividendendiskontierung₹9,55
Multiplikatoren₹344
Substanzwert₹122
Wachstums-DCF₹820
Ökonomischer Gewinn₹251
Wachstumsgewinne₹446

13 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

DCF-ModelleIDR 11.901
GewinnbasiertIDR 5.663
MultiplikatorenIDR 7.755
SubstanzwertIDR 1.535
Wachstums-DCFIDR 10.556
Ökonomischer GewinnIDR 5.973
WachstumsgewinneIDR 8.213

9 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kotak Mahindra Bank
Bear ₹189Fair Value ₹252Bull ₹315
₹394 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 4.565Fair Value IDR 6.087Bull IDR 7.609
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kotak Mahindra Bank · Finanzen

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-4% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Kotak Mahindra Bank handelt bei ₹394 gegenüber einem Fair Value von ₹252 (-36%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (59/100).

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Kotak Mahindra Bank · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.