Lifestance Health Group vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lifestance Health Group (LFST) und HCA Healthcare (HCA), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Lifestance Health Group handelt bei $12,22 gegenüber einem Fair Value von $0,56 (-95%), HCA Healthcare bei $412 gegenüber $548 (+33%).
Lifestance Health Group
LFST · USD · Gesundheitswesen
-95%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$12,22
Fair Value$0,56
Qualität58/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+33%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$412
Fair Value$548
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Lifestance Health GroupHCA Healthcare
Bewertung
188.2×KGV (TTM)14.3×
2.88×KUV (TTM)1.06×
2.83×KBV—
43.2×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
2%Nettomarge9%
6%Operative Marge15%
2%Eigenkapitalrendite136%
1%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)4%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
30.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.18×Schulden / Eigenkapital—
4 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
HCA Healthcare führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
39
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
49
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Lifestance Health Group
DCF-Modelle$4,12
Gewinnbasiert$0,61
Multiplikatoren$0,70
Substanzwert$2,67
Wachstums-DCF$5,27
Ökonomischer Gewinn$1,51
Wachstumsgewinne$0,81
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
HCA Healthcare
DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506
6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Lifestance Health Group
Bear $0,48Fair Value $0,56Bull $0,70
$12,22 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $260Fair Value $548Bull $841
$412 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Lifestance Health Group · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-95% · unterste 25%
HCA Healthcare · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+33% · Top 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Lifestance Health Group handelt bei $12,22 gegenüber einem Fair Value von $0,56 (-95%), HCA Healthcare bei $412 gegenüber $548 (+33%).
HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
