HCA Healthcare, Inc (HCA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $80.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($270.49 bis $840.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $160.63 – $543.23 · Fair‑Value‑Band $270.49 – $840.97 · der Kurs von $408.89 notiert unter dem Fair Value von $554.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

HCA Healthcare, Inc (HCA) notiert aktuell bei $408.89, während unser modellbasierter Fair Value bei $554.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HCA Healthcare, Inc einen Umsatz von $76.4B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 136.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $49.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $270.49 (Bear Case) bis $840.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $408.89 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, HCA ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($611.61) gegenüber Dividendendiskontierung ($49.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HCA Healthcare, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen besitzt, verwaltet und betreibt Krankenhäuser, ASCs, freistehende Notfallversorgungseinrichtungen, Notfallversorgungseinrichtungen, begehbare Kliniken, Diagnose- und Bildgebungszentren, Strahlen- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HCA Healthcare, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen besitzt, verwaltet und betreibt Krankenhäuser, ASCs, freistehende Notfallversorgungseinrichtungen, Notfallversorgungseinrichtungen, begehbare Kliniken, Diagnose- und Bildgebungszentren, Strahlen- und Onkologie-Therapiezentren sowie Rehabilitations- und Physiotherapiezentren, Arztpraxen, Heimgesundheitsagenturen, Hospize, ambulante Physiotherapieanbieter, Anbieter von häuslichen und gemeindenahen Dienstleistungen und verschiedene andere Einrichtungen. Seine Allgemein- und Akutkrankenhäuser bieten medizinische und chirurgische Dienstleistungen an, darunter stationäre Pflege, Intensivpflege, Herzpflege, Diagnosedienste und Notfalldienste. und ambulante Dienstleistungen wie ambulante Chirurgie, Labor, Radiologie, Atemtherapie, Kardiologie und Physiotherapie. Das Unternehmen war früher als HCA Holdings, Inc. bekannt. HCA Healthcare, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HCA Healthcare, Inc entwickelte sich von $58.8B (FY2021) auf $75.6B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.8B (−0.6%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• HCA Healthcare Announces Dr. Michael Schlosser as Executive Vice President and Chief Clinical Officer; Names Charles Gressle President of Ne Yahoo Finance · 06.08.2026
• HCA INVESTIGATION ALERT: Bragar Eagel & Squire, P.C. is Investigating HCA Healthcare, Inc. on Behalf of HCA Stockholders and Encourages GlobeNewswire · 04.08.2026
• INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of HCA Healthcare, Inc. - HCA GlobeNewswire · 04.08.2026
• 5 Insightful Analyst Questions From HCA Healthcare’s Q2 Earnings Call Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.