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AKTIEN-VERGLEICH

Lotus Bakeries vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lotus Bakeries (LOTB) und Nestle S.A. (NESN), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Lotus Bakeries handelt bei 12.220 € gegenüber einem Fair Value von 3.735 € (-69%), Nestle S.A. bei CHF 78,31 gegenüber CHF 57,26 (-27%).
Lotus Bakeries
LOTB.BR · EUR · Basiskonsumgüter
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs12.220 €
Fair Value3.735 €
Qualität59/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 78,31
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lotus BakeriesNestle S.A.
Bewertung
52.3×KGV (TTM)23.9×
7.72×KUV (TTM)2.96×
12.17×KBV8.12×
40.0×EV/EBITDA18.4×
9.38×PEG2.31×
−69.4%Fair-Value-Potenzial−26.9%
0.7%Dividendenrendite4.0%
90,00 €Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
18%Operative Marge15%
1.10×EBIT-Margen-Trend (5J)0.91×
21%Eigenkapitalrendite27%
10%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)-2%
15.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.9%
15.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.1%
+16.5%Wertschöpfung/Jahr−0.0%
Bilanz & Größe
989.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.5×
0.28×Schulden / Eigenkapital1.34×
10 Mrd$Marktkapitalisierung266 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Lotus Bakeries führt: 9 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lotus Bakeriesdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 79 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
44
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieLotus BakeriesKurs 12.220 €Nestle S.A.Kurs CHF 78,31
DCF-Modelle-74%unter dem Kurs3.182 €-39%unter dem KursCHF 47,70
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs2.333 €-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-90%unter dem Kurs1.239 €-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-68%unter dem Kurs3.911 €-15%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-94%unter dem Kurs709 €-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCF-80%unter dem Kurs2.402 €-42%unter dem KursCHF 45,56
Ökonomischer Gewinn-81%unter dem Kurs2.282 €-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-68%unter dem Kurs3.852 €-29%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-94%unter dem Kurs709 €-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-68%unter dem Kurs3.911 €-15%nah am KursCHF 66,73
Median-81%unter dem Kurs2.368 €-49%unter dem KursCHF 40,21
Geometrisches Mittel-82%unter dem Kurs2.195 €-54%unter dem KursCHF 35,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Lotus Bakeries: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lotus Bakeries
Bear 1.943 €Fair Value 3.735 €Bull 5.216 €
12.220 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nestle S.A.
Bear CHF 35,23Fair Value CHF 57,26Bull CHF 81,98
CHF 78,31 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lotus Bakeries · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Lotus Bakeries handelt bei 12.220 € gegenüber einem Fair Value von 3.735 € (-69%), Nestle S.A. bei CHF 78,31 gegenüber CHF 57,26 (-27%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Lotus Bakeries · Nestle S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.