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AKTIEN-VERGLEICH

LPL Financial Holdings vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich LPL Financial Holdings (LPLA) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: LPL Financial Holdings handelt bei $359 gegenüber einem Fair Value von $93,55 (-74%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
LPL Financial Holdings
LPLA · USD · Finanzen
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$359
Fair Value$93,55
Qualität42/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

LPL Financial HoldingsHuatai Securities Co
Bewertung
29.8×KGV (TTM)11.1×
1.46×KUV (TTM)4.72×
4.86×KBV0.90×
15.2×EV/EBITDA—
0.50×PEG—
0.4%Dividendenrendite2.7%
$1,20Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
5%Nettomarge44%
11%Operative Marge58%
20%Eigenkapitalrendite9%
5%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
35%Umsatzwachstum (J/J)45%
25.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
23.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
1.34×Schulden / Eigenkapital0.31×
26 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

LPL Financial Holdingsdavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 51 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
4
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
31
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
62
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

LPL Financial Holdings

DCF-Modelle$96,78
Gewinnbasiert$75,10
Dividendendiskontierung$9,00
Multiplikatoren$111
Substanzwert$19,41
Ökonomischer Gewinn$86,72
Wachstumsgewinne$92,99

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

LPL Financial Holdings
Bear $70,16Fair Value $93,55Bull $117
$359 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

LPL Financial Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: LPL Financial Holdings handelt bei $359 gegenüber einem Fair Value von $93,55 (-74%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (55/100).

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LPL Financial Holdings · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.