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Datenbasierte Aktienbewertung

LPL Financial Holdings Inc (LPLA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was LPL Financial Holdings Inc wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US50212V1008

LF LPL Financial Holdings Inc Logo Viele Daten 18.09.2026

LPL Financial Holdings Inc

LPLA · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 140,27 $ · Stark überbewertet (−57 %)
!Qualität 39/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +23,7 %/J)
!Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·0,37 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (5/14)
!Moderater Burggraben 52/100
!Insider-Aktivität 46/100
!Schwach bei Dividende: 7 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

397,54 $ 124,59 $ Fair Value 140,27 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 124,59 $ – 397,54 $ · Fair‑Value‑Band 77,59 $ – 175,34 $ · der Kurs von 328,09 $ notiert über dem Fair Value von 140,27 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

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Unternehmensprofil

LPL Financial Holdings Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Plattform für Makler- und Anlageberatungsdienste für unabhängige Finanzberater und Finanzberater bei Institutionen in den Vereinigten Staaten.

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LPL Financial Holdings Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Plattform für Makler- und Anlageberatungsdienste für unabhängige Finanzberater und Finanzberater bei Institutionen in den Vereinigten Staaten. Zu den Maklerangeboten des Unternehmens gehören variable und feste Renten, Investmentfonds, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen, Altersvorsorge- und Bildungssparpläne sowie Versicherungen. und Kundengeldprogramme bestehen aus versicherten Bank-Sweep-Fahrzeugen der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und einem Kundengeld- und Geldmarktkonto. Es bietet außerdem gebührenpflichtige Plattformen, die Zugang zu Investmentfonds, börsengehandelten Fonds, Aktien, Anleihen, bestimmten Optionsstrategien, Unit Investment Trusts, institutionellen Geldverwaltern und variablen Renten für mehrere Manager ohne Belastung ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Altersvorsorgelösungen für provisions- und gebührenbasierte Dienstleistungen an, die es Beratern ermöglichen, den Sponsoren von Altersvorsorgeplänen Maklerdienste und Beratung anzubieten. Darüber hinaus bietet es weitere Dienstleistungen an, darunter Tools und Dienstleistungen, die es Beratern ermöglichen, ihre Praktiken aufrechtzuerhalten und auszubauen; Treuhanddienste, Überwachung der Anlageverwaltung und Verwahrungsdienste für Nachlässe und Familien; eine beraterorientierte Handels- und Portfolio-Rebalancing-Plattform; Allgemeine Dienstleistungen einer Versicherungsmakleragentur; und Technologieprodukte, einschließlich Angebotserstellung, Anlageanalyse und Portfoliomodellierung. Das Unternehmen war früher als LPL Investment Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in LPL Financial Holdings Inc.. LPL Financial Holdings Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.

Aktienanalyse

LPL Financial Holdings Inc (LPLA) notiert aktuell bei 328,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 140,27 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133,9 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 223,24 $ je Aktie; damit liegt 1 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 328,09 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 19,00 $, und 8 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 77,59 $ (Bear) bis 175,34 $ (Bull), der Kurs von 328,09 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von LPL Financial Holdings Inc entwickelte sich von 7,7 Mrd. $ (FY2021) auf 17,0 Mrd. $ (FY2025), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 863 Mio. $ (+17,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 25,9 Mrd. $ · KGV 29,5 · KUV 1,50 · Gewinn je Aktie (TTM) 11,12 $ · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 5,1 % · Eigenkapitalrendite 20,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, LPLA ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 77,59 $ Fair Value 140,27 $ Bull 175,34 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,18 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 81,50 $ 223,24 $ 479,59 $ 70
Gordon-Wachstumsmodell 10,84 $ 22,53 $ 35,75 $ 66
DDM mehrstufig 10,84 $ 19,00 $ 23,65 $ 66
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 81,50 $ 223,24 $ 479,59 $ 70
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 73,37 $ 374,54 $ 517,49 $ 64
Lynch-Fair-Value 101,97 $ 145,67 $ 189,37 $ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 10,84 $ 22,53 $ 35,75 $ 66
DDM mehrstufig 10,84 $ 19,00 $ 23,65 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 105,20 $ 140,27 $ 175,34 $ 63
KBV-Multiple 70,16 $ 93,55 $ 116,94 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 33,41 $ 44,77 $ 66,82 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 71,77 $ 97,88 $ 351,77 $ 64

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Leg LPLA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 4
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 40
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 62
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+37,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,7 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13 % gegen 20 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 13 %

LPLA ist 134 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

LPL Financial Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 457 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −61 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 20 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 11 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 35 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,34× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29,5× · Teuerste 25 %
KBV 4,86× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,46× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 15,2× · Teurer als Median
PEG 0,50× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)82 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)33 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)7 · Sektor 39

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 206,28 $ 185,57 $ −10 %
The Goldman Sachs Group GS 976,67 $ 756,89 $ −23 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 107,79 $ 102,31 $ −5 %
Interactive Brokers Group IBKR 91,37 $ 22,69 $ −75 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 104,42 $ 47,18 $ −55 %
Macquarie Group MQG 239,64 A$ 75,58 A$ −68 %
CITIC Securities Company 600030 26,45 ¥ 17,68 ¥ −33 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,50 ¥ 18,62 ¥ +6 %
East Money Information Co 300059 18,09 ¥ 4,77 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,19 ¥ 35,84 ¥ +55 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

LPL Financial Holdings Inc · Fair Value
140,27 $ −134%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LPL Financial Holdings Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LPLA

Häufige Fragen

Ist LPL Financial Holdings Inc (LPLA) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 140,27 $ gegenüber einem Kurs von 328,09 $, rund −57 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LPLA?
Unser modellbasierter Fair Value für LPL Financial Holdings Inc liegt bei 140,27 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 328,09 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LPLA?
LPL Financial Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 140,27 $ (Stand 18.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 77,59 $, optimistisches Szenario 175,34 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die LPL Financial Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 140,27 $, gegenüber einem Kurs von 328,09 $ rund −57 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 77,59 $, optimistisches Szenario 175,34 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
LPL Financial Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt LPL Financial Holdings Inc eine Dividende?
LPL Financial Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für LPL Financial Holdings Inc liegt er bei 140,27 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 328,09 $. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die LPL Financial Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert LPLA über dem berechneten Fair Value: Kurs 328,09 $, Fair Value 140,27 $, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LPLA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (328,09 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (140,27 $). Bei LPL Financial Holdings Inc liegen zwischen beiden 187,82 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist LPL Financial Holdings Inc wert?
An der Börse wird LPL Financial Holdings Inc mit rund 25,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 328,09 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 140,27 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LPLA?
Unsere Modelle spannen für LPL Financial Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 77,59 $, mittleres 140,27 $, optimistisches 175,34 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 328,09 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LPLA?
LPL Financial Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,5 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 140,27 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 4,9, KUV 1,5, EV/EBITDA 15,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LPLA?
Der PEG-Wert von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 0,50 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Kennzahlen zur Bilanz von LPL Financial Holdings Inc (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LPLA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
LPL Financial Holdings Inc notiert bei 328,09 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 402,11 $ und 26 % über dem Tief von 260,15 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 140,27 $.
Welche Aktien sind mit LPL Financial Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die LPL Financial Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 328,09 $, berechneter Fair Value 140,27 $ (−57 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LPLA berechnet?
Wir rechnen LPL Financial Holdings Inc mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 140,27 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. LPL Financial Holdings Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 328,09 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 140,27 $, das sind rund −57 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei LPL Financial Holdings Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (175,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (77,59 $ bis 175,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von LPL Financial Holdings Inc lag 2014 bis 2025 bei +23,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,2 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz +2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von LPL Financial Holdings Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Marktkapitalisierung von LPL Financial Holdings Inc beträgt 25,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 1,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc beträgt 11,12 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 29,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Dividendenrendite von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 10,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Nettomarge von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 5,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 20,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von LPL Financial Holdings Inc bei 12,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die operative Marge von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc wächst um +35,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der freie Cashflow von LPL Financial Holdings Inc beträgt −993 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Nettoverschuldung von LPL Financial Holdings Inc beträgt 6,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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